SIREN : 808806434
THD42 EXPLOITATION is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Télécommunications filaires. Based in SAINT-JEAN-BONNEFONDS (42650), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 27.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 27 620 364 € | 23 683 430 € | 21 990 633 € | 20 324 621 € | 12 556 543 € | 6 238 396 € | 2 254 452 € | 367 076 € | 224 349 € |
| Resultado neto | 2 531 759 € | 369 083 € | 3 234 788 € | 2 531 489 € | -883 406 € | -982 060 € | -1 651 010 € | -843 128 € | -463 513 € |
| EBITDA | 4 226 447 € | 932 172 € | 4 716 060 € | 4 155 106 € | 737 221 € | 441 497 € | -607 296 € | -458 195 € | -384 731 € |
| Margen neto | 9.2% | 1.6% | 14.7% | 12.5% | -7.0% | -15.7% | -73.2% | -229.7% | -206.6% |
En 2024, THD42 EXPLOITATION alcanza unos ingresos de 27.6 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +82.5%. Vs 2023, crecimiento de +17% (23.7 M€ -> 27.6 M€). Tras deducir el consumo (15 k€), el margen bruto se sitúa en 27.6 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 4.2 M€, representando el 15.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +11.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 2.5 M€, es decir, el 9.2% de los ingresos.
27 620 364 €
27 605 519 €
4 226 447 €
3 155 866 €
2 531 759 €
15.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 190%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 13.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
189.982%
5.744%
13.577%
2.93
65.3%
En 2024, el ratio de endeudamiento de THD42 EXPLOITATION (189.98) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de THD42 EXPLOITATION (5.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de THD42 EXPLOITATION (2.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 186.26. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 15.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
186.256
15.907
En 2024, el ratio de liquidez de THD42 EXPLOITATION (186.26) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de THD42 EXPLOITATION (15.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 112 días. Plazo proveedores: 404 días. Excelente situación: los proveedores financian 292 días del ciclo operativo. El FM representa 478 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +5529%.
36 643 937 €
112 j
404 j
0 j
478 j
Based on 125 transactions of similar company sales (all years), the value of THD42 EXPLOITATION is estimated at 6 327 140 € (range 4 343 828€ - 7 505 544€). The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 125 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THD42 EXPLOITATION with other companies in the same sector:
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The revenue of THD42 EXPLOITATION in 2024 is 27.6 M€.
Yes, THD42 EXPLOITATION generated a net profit of 2.5 M€ in 2024.
The headquarters of THD42 EXPLOITATION is located in SAINT-JEAN-BONNEFONDS (42650), in the department Loire.
The tax return of THD42 EXPLOITATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THD42 EXPLOITATION operates in the sector Télécommunications filaires (NAF code 61.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.