SIREN : 531286698
THD GROUP is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in LE PORT (97420), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 2.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2 565 035 € | 2 121 248 € | 194 126 € | 1 922 334 € | 1 761 412 € |
| Resultado neto | 4 727 746 € | 5 448 072 € | 37 042 € | 9 686 € | 243 845 € |
| EBITDA | -1 318 702 € | -1 611 809 € | -62 343 € | -425 641 € | -401 918 € |
| Margen neto | 184.3% | 256.8% | 19.1% | 0.5% | 13.8% |
En 2024, THD GROUP alcanza unos ingresos de 2.6 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.5%. Vs 2023, crecimiento de +21% (2.1 M€ -> 2.6 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 2.6 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -1.3 M€, representando el -51.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +24.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 4.7 M€, es decir, el 184.3% de los ingresos.
2 565 035 €
2 565 035 €
-1 318 702 €
-716 185 €
4 727 746 €
-51.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 360%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 27.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 160.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
359.718%
21.553%
160.824%
27.681
58.1%
En 2024, el ratio de endeudamiento de THD GROUP (359.72) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de THD GROUP (21.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de THD GROUP (27.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 5998.23. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
5998.225
-311.25
En 2024, el ratio de liquidez de THD GROUP (5998.23) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2024, el cobertura de intereses de THD GROUP (-311.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 275 días. Plazo proveedores: 47 días. El desfase de 228 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 11343 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +37%.
80 816 994 €
275 j
47 j
0 j
11343 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of THD GROUP is estimated at 18 561 572 € (range 6 450 811€ - 49 589 359€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THD GROUP with other companies in the same sector:
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The revenue of THD GROUP in 2024 is 2.6 M€.
Yes, THD GROUP generated a net profit of 4.7 M€ in 2024.
The headquarters of THD GROUP is located in LE PORT (97420), in the department La Reunion.
The tax return of THD GROUP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THD GROUP operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.