THARREAU ENERGIES ET SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios

THARREAU ENERGIES ET SERVICES is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in MAUGES-SUR-LOIRE (49110), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THARREAU ENERGIES ET SERVICES (SIREN 514266253)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 935 936 € 1 790 119 € N/C 2 165 098 € 2 220 281 € N/C 2 420 917 €
Resultado neto -14 269 € 15 185 € 80 457 € 2 812 € 69 € 44 334 € 76 200 €
EBITDA -47 201 € -24 401 € N/C 9 187 € 14 455 € N/C 20 736 €
Margen neto -0.7% 0.8% N/C 0.1% 0.0% N/C 3.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, THARREAU ENERGIES ET SERVICES alcanza unos ingresos de 1.9 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.7%). Vs 2021: +8%. Tras deducir el consumo (901 k€), el margen bruto se sitúa en 1.0 M€, es decir, una tasa del 53%. El EBITDA alcanza -47 k€, representando el -2.4% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -14 k€ (-0.7% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 935 936 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 034 570 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-47 201 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-24 905 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-14 269 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-2.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 73%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 37%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

73.336%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

36.801%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-2.205%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-5.327

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

11.3%

Evolución de indicadores de solvencia
THARREAU ENERGIES ET SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
73.34 2022
2020
2021
2022
Q1: 1.58
Méd: 20.38
Q3: 61.81
Average +23 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de THARREAU ENERGIES ET SERV... (73.34) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
36.8% 2022
2020
2021
2022
Q1: 11.7%
Méd: 32.84%
Q3: 54.25%
Bueno -20 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de THARREAU ENERGIES ET SERV... (36.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-5.33 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.15 ans
Q3: 1.44 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de THARREAU ENERGIES ET SERV... (-5.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 216.91. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

216.907

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-10.964

Evolución de indicadores de liquidez
THARREAU ENERGIES ET SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
216.91 2022
2020
2021
2022
Q1: 152.36
Méd: 209.61
Q3: 304.87
Bueno -16 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de THARREAU ENERGIES ET SERV... (216.91) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-10.96x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.06x
Q3: 1.79x
Vigilar

En 2022, el cobertura de intereses de THARREAU ENERGIES ET SERV... (-11.0x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 65 días. Plazo proveedores: 47 días. La empresa debe financiar 18 días de desfase. La rotación de existencias es de 65 días. El FM representa 121 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +59%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

649 061 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

65 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

47 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

65 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

121 j

Evolución del NFR y plazos
THARREAU ENERGIES ET SERVICES

Positionnement de THARREAU ENERGIES ET SERVICES dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 341 517€ to 586 898€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
341k€ 465k€ 586k€
465 984 € Range: 341 517€ - 586 898€
NAF 5 année 2022

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about THARREAU ENERGIES ET SERVICES

What is the revenue of THARREAU ENERGIES ET SERVICES ?

The revenue of THARREAU ENERGIES ET SERVICES in 2022 is 1.9 M€.

Is THARREAU ENERGIES ET SERVICES profitable?

THARREAU ENERGIES ET SERVICES recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of THARREAU ENERGIES ET SERVICES ?

The headquarters of THARREAU ENERGIES ET SERVICES is located in MAUGES-SUR-LOIRE (49110), in the department Maine-et-Loire.

Where to find the tax return of THARREAU ENERGIES ET SERVICES ?

The tax return of THARREAU ENERGIES ET SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THARREAU ENERGIES ET SERVICES operate?

THARREAU ENERGIES ET SERVICES operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.