THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments. Based in ENGENVILLE (45300), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 8.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE (SIREN 482968963)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Ingresos 8 841 477 € -2 625 € N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 1 727 968 € -101 555 € -105 967 € -7 533 € 99 073 € 21 793 €
EBITDA 1 841 029 € -124 717 € -105 967 € -7 533 € -23 608 € -19 206 €
Margen neto 19.5% 3868.8% N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE alcanza unos ingresos de 8.8 M€. Vs 2021, crecimiento de +336918% (-3 k€ -> 8.8 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 8.8 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 1.8 M€, representando el 20.8% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1.7 M€, es decir, el 19.5% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

8 841 477 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

8 841 477 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 841 029 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 841 030 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 727 968 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

20.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 8%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 19.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.019%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

8.315%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

19.544%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.02 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 7.43
Q3: 207.15
Bueno

En 2022, el ratio de endeudamiento de THALIUM PROMOTION ILE DE ... (0.02) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
8.31% 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.05%
Méd: 14.2%
Q3: 50.83%
Average +15 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de THALIUM PROMOTION ILE DE ... (8.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -2.67 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.5 ans
Bueno

En 2022, el capacidad de reembolso de THALIUM PROMOTION ILE DE ... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 232.23. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

232.229

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
232.23 2022
2020
2021
2022
Q1: 130.95
Méd: 327.63
Q3: 1054.43
Average +13 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de THALIUM PROMOTION ILE DE ... (232.23) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2022
2020
2021
2022
Q1: -2.01x
Méd: 0.0x
Q3: 4.33x
Bueno

En 2022, el cobertura de intereses de THALIUM PROMOTION ILE DE ... (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 22 días. Plazo proveedores: 237 días. Excelente situación: los proveedores financian 215 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 78 días. El FM representa 81 días de ingresos.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 984 381 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

22 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

237 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

78 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

81 j

Evolución del NFR y plazos
THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE

Positionnement de THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE dans son secteur

Comparación con el sector Promotion immobilière d'autres bâtiments

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE is estimated at 2 477 292 € (range 900 362€ - 6 867 259€). With an EBITDA of 1 841 029€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
80 tx
900k€ 2477k€ 6867k€
2 477 292 € Range: 900 362€ - 6 867 259€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

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EBITDA Multiple 50%
1 841 029 € × 1.0x
Estimation 1 847 227 €
762 811€ - 5 618 238€
Revenue Multiple 30%
8 841 477 € × 0.28x
Estimation 2 473 503 €
889 444€ - 6 083 435€
Net Income Multiple 20%
1 727 968 € × 2.3x
Estimation 4 058 141 €
1 260 621€ - 11 165 551€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE

What is the revenue of THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE ?

The revenue of THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE in 2022 is 8.8 M€.

Is THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE profitable?

Yes, THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE generated a net profit of 1.7 M€ in 2022.

Where is the headquarters of THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE ?

The headquarters of THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE is located in ENGENVILLE (45300), in the department Loiret.

Where to find the tax return of THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE ?

The tax return of THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE operate?

THALIUM PROMOTION ILE DE FRANCE operates in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments (NAF code 41.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.