SIREN : 421936378
THALGO TCH is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83520), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 78 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 78 000 € | 109 491 € | 78 000 € | 95 915 € |
| Resultado neto | 6 024 449 € | 679 154 € | 3 957 767 € | 5 621 042 € |
| EBITDA | -544 615 € | -493 217 € | -484 641 € | -72 394 € |
| Margen neto | 7723.7% | 620.3% | 5074.1% | 5860.4% |
En 2023, THALGO TCH alcanza unos ingresos de 78 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.4%). Caída significativa de -29% vs 2022. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 78 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -545 k€, representando el -698.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-29%), el EBITDA varía en -10%, reduciendo el margen en 247.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 6.0 M€, es decir, el 7723.7% de los ingresos.
78 000 €
78 000 €
-544 615 €
517 196 €
6 024 449 €
-698.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 62%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 61%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.9 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 11705.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
61.984%
60.747%
11705.545%
3.901
En 2023, el ratio de endeudamiento de THALGO TCH (61.98) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2023, el autonomía financiera de THALGO TCH (60.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el capacidad de reembolso de THALGO TCH (3.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 1741.89. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
1741.895
-2282.054
En 2023, el ratio de liquidez de THALGO TCH (1741.89) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2023, el cobertura de intereses de THALGO TCH (-2282.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 3799 días. Plazo proveedores: 178 días. El desfase de 3621 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 113621 días de ingresos. En 2017-2023, el FM aumentó en +101%.
24 617 910 €
3799 j
178 j
0 j
113621 j
Based on 63 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of THALGO TCH is estimated at
22 489 251 €
(range 4 105 830€ - 33 388 826€).
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
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This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THALGO TCH with other companies in the same sector:
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The revenue of THALGO TCH in 2023 is 78 k€.
Yes, THALGO TCH generated a net profit of 6.0 M€ in 2023.
The headquarters of THALGO TCH is located in ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83520), in the department Var.
The tax return of THALGO TCH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THALGO TCH operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.