THALES DIGITAL FACTORY SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

THALES DIGITAL FACTORY SAS is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Based in PARIS (75008), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 81.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THALES DIGITAL FACTORY SAS (SIREN 518928973)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 81 277 512 € 61 893 437 € 54 295 932 € 14 501 825 € 8 812 833 € 11 111 788 € 7 991 143 € 995 024 € N/C
Resultado neto 1 017 594 € -1 547 681 € 2 807 501 € -40 187 553 € -36 807 300 € -40 222 789 € -43 456 372 € -11 901 360 € -5 676 €
EBITDA 252 711 € 1 674 185 € -49 520 € -42 210 086 € -35 960 488 € -40 157 604 € -41 257 982 € -12 946 788 € -5 893 €
Margen neto 1.3% -2.5% 5.2% -277.1% -417.7% -362.0% -543.8% -1196.1% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, THALES DIGITAL FACTORY SAS alcanza unos ingresos de 81.3 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +87.6%. Vs 2023, crecimiento de +31% (61.9 M€ -> 81.3 M€). Tras deducir el consumo (3 €), el margen bruto se sitúa en 81.3 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 253 k€, representando el 0.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+31%), el EBITDA varía en -85%, reduciendo el margen en 2.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1.0 M€, es decir, el 1.3% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

81 277 512 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

81 277 509 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

252 711 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-930 889 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 017 594 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. El flujo de caja representa el 2.8% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

27.918%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.751%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

22.5%

Evolución de indicadores de solvencia
THALES DIGITAL FACTORY SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.93
Q3: 32.58
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de THALES DIGITAL FACTORY SAS (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
27.92% 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.97%
Méd: 34.38%
Q3: 62.44%
Average +19 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de THALES DIGITAL FACTORY SAS (27.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.5 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de THALES DIGITAL FACTORY SAS (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 142.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 129.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

142.597

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

129.178

Evolución de indicadores de liquidez
THALES DIGITAL FACTORY SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
142.6 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.9
Méd: 230.48
Q3: 460.89
Average

En 2024, el ratio de liquidez de THALES DIGITAL FACTORY SAS (142.60) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
129.18x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.04x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de THALES DIGITAL FACTORY SAS (129.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 171 días. Plazo proveedores: 200 días. Situación favorable. El FM representa 292 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

65 843 725 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

171 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

200 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

292 j

Evolución del NFR y plazos
THALES DIGITAL FACTORY SAS

Positionnement de THALES DIGITAL FACTORY SAS dans son secteur

Comparación con el sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Estimación de valoración

Based on 215 transactions of similar company sales (all years), the value of THALES DIGITAL FACTORY SAS is estimated at 4 337 491 € (range 2 275 738€ - 8 575 991€). With an EBITDA of 252 711€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.16x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
215 transactions
2275k€ 4337k€ 8575k€
4 337 491 € Range: 2 275 738€ - 8 575 991€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
252 711 € × 1.0x
Estimation 246 810 €
93 221€ - 1 090 716€
Revenue Multiple 30%
81 277 512 € × 0.16x
Estimation 13 046 150 €
6 997 958€ - 23 830 807€
Net Income Multiple 20%
1 017 594 € × 1.5x
Estimation 1 501 208 €
648 704€ - 4 406 961€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 215 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about THALES DIGITAL FACTORY SAS

What is the revenue of THALES DIGITAL FACTORY SAS ?

The revenue of THALES DIGITAL FACTORY SAS in 2024 is 81.3 M€.

Is THALES DIGITAL FACTORY SAS profitable?

Yes, THALES DIGITAL FACTORY SAS generated a net profit of 1.0 M€ in 2024.

Where is the headquarters of THALES DIGITAL FACTORY SAS ?

The headquarters of THALES DIGITAL FACTORY SAS is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of THALES DIGITAL FACTORY SAS ?

The tax return of THALES DIGITAL FACTORY SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THALES DIGITAL FACTORY SAS operate?

THALES DIGITAL FACTORY SAS operates in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques (NAF code 62.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.