THALES CYBER SOLUTIONS SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

THALES CYBER SOLUTIONS SAS is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses. Based in VELIZY-VILLACOUBLAY (78140), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 63.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THALES CYBER SOLUTIONS SAS (SIREN 920802501)
Indicador 2024 2023 2022
Ingresos 63 350 434 € 23 966 444 € N/C
Resultado neto -1 350 626 € -2 635 281 € -2 791 €
EBITDA 214 842 € -2 551 724 € -2 791 €
Margen neto -2.1% -11.0% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, THALES CYBER SOLUTIONS SAS alcanza unos ingresos de 63.4 M€. En el período 2023-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +164.3%. Vs 2023, crecimiento de +164% (24.0 M€ -> 63.4 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 63.4 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 215 k€, representando el 0.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +11.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -1.4 M€ (-2.1% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

63 350 434 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

63 350 434 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

214 842 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 155 382 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 350 626 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 2%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 1.0% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

1.531%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.04%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

0.3%

Evolución de indicadores de solvencia
THALES CYBER SOLUTIONS SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 4.67
Q3: 40.89
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de THALES CYBER SOLUTIONS SAS (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
1.53% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.58%
Méd: 32.74%
Q3: 63.16%
Average -50 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de THALES CYBER SOLUTIONS SAS (1.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.43 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de THALES CYBER SOLUTIONS SAS (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 149.64. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 118.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

149.642

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

118.089

Evolución de indicadores de liquidez
THALES CYBER SOLUTIONS SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
149.64 2024
2022
2023
2024
Q1: 144.63
Méd: 259.05
Q3: 521.3
Average -40 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de THALES CYBER SOLUTIONS SAS (149.64) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
118.09x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.45x
Excelente +51 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de THALES CYBER SOLUTIONS SAS (118.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 116 días. Plazo proveedores: 68 días. El desfase de 48 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 52 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

9 145 902 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

116 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

68 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

6 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

52 j

Evolución del NFR y plazos
THALES CYBER SOLUTIONS SAS

Positionnement de THALES CYBER SOLUTIONS SAS dans son secteur

Comparación con el sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Estimación de valoración

Based on 98 transactions of similar company sales (all years), the value of THALES CYBER SOLUTIONS SAS is estimated at 9 100 238 € (range 2 951 392€ - 15 373 612€). With an EBITDA of 214 842€, the sector multiple of 3.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
98 tx
2951k€ 9100k€ 15373k€
9 100 238 € Range: 2 951 392€ - 15 373 612€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
214 842 € × 3.5x
Estimation 744 265 €
185 454€ - 1 220 129€
Revenue Multiple 30%
63 350 434 € × 0.36x
Estimation 23 026 860 €
7 561 290€ - 38 962 750€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about THALES CYBER SOLUTIONS SAS

What is the revenue of THALES CYBER SOLUTIONS SAS ?

The revenue of THALES CYBER SOLUTIONS SAS in 2024 is 63.4 M€.

Is THALES CYBER SOLUTIONS SAS profitable?

THALES CYBER SOLUTIONS SAS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of THALES CYBER SOLUTIONS SAS ?

The headquarters of THALES CYBER SOLUTIONS SAS is located in VELIZY-VILLACOUBLAY (78140), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of THALES CYBER SOLUTIONS SAS ?

The tax return of THALES CYBER SOLUTIONS SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THALES CYBER SOLUTIONS SAS operate?

THALES CYBER SOLUTIONS SAS operates in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (NAF code 74.90B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.