THALASSA EXCELLENCE : revenue, balance sheet and financial ratios

THALASSA EXCELLENCE is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques. Based in RONCQ (59223), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 2.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THALASSA EXCELLENCE (SIREN 492684477)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 632 405 € 2 782 330 € 2 703 408 € 3 181 550 € N/C N/C N/C N/C 2 673 966 € 2 774 667 €
Resultado neto 16 898 € 387 € -67 302 € 30 153 € 63 165 € 109 665 € 46 312 € 18 365 € 29 496 € 41 162 €
EBITDA 110 037 € 86 453 € -20 472 € 162 408 € N/C N/C N/C N/C 46 344 € 61 114 €
Margen neto 0.6% 0.0% -2.5% 0.9% N/C N/C N/C N/C 1.1% 1.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, THALASSA EXCELLENCE alcanza unos ingresos de 2.6 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.6%). Ligera caída de -5% vs 2024. Tras deducir el consumo (1.5 M€), el margen bruto se sitúa en 1.1 M€, es decir, una tasa del 43%. El EBITDA alcanza 110 k€, representando el 4.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 17 k€, es decir, el 0.6% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 632 405 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 126 769 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

110 037 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

38 357 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

16 898 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.2%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 41%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 37%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.6% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

40.558%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

37.426%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.644%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.592

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

51.4%

Evolución de indicadores de solvencia
THALASSA EXCELLENCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
40.56 2025
2023
2024
2025
Q1: 6.34
Méd: 20.14
Q3: 64.59
Average -14 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de THALASSA EXCELLENCE (40.56) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
37.43% 2025
2023
2024
2025
Q1: 36.52%
Méd: 54.67%
Q3: 71.08%
Average -13 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de THALASSA EXCELLENCE (37.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.59 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: -1.07 ans
Méd: 0.28 ans
Q3: 2.33 ans
Vigilar +56 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de THALASSA EXCELLENCE (2.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 129.91. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 22.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

129.915

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

22.452

Evolución de indicadores de liquidez
THALASSA EXCELLENCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
129.91 2025
2023
2024
2025
Q1: 156.96
Méd: 254.11
Q3: 481.41
Vigilar -43 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de THALASSA EXCELLENCE (129.91) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
22.45x 2025
2023
2024
2025
Q1: -0.51x
Méd: 1.02x
Q3: 10.65x
Excelente +53 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de THALASSA EXCELLENCE (22.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 65 días. Plazo proveedores: 28 días. El desfase de 37 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 15 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 20 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-73%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

149 626 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

65 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

28 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

15 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

20 j

Evolución del NFR y plazos
THALASSA EXCELLENCE

Positionnement de THALASSA EXCELLENCE dans son secteur

Comparación con el sector Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques

Estimación de valoración

Based on 207 transactions of similar company sales in 2025, the value of THALASSA EXCELLENCE is estimated at 693 769 € (range 306 802€ - 1 161 848€). With an EBITDA of 110 037€, the sector multiple of 6.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.42x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
207 transactions
306k€ 693k€ 1161k€
693 769 € Range: 306 802€ - 1 161 848€
Section année 2025 Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
110 037 € × 6.2x
Estimation 681 894 €
256 600€ - 1 174 029€
Revenue Multiple 30%
2 632 405 € × 0.42x
Estimation 1 096 496 €
558 812€ - 1 749 994€
Net Income Multiple 20%
16 898 € × 7.1x
Estimation 119 367 €
54 296€ - 249 179€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 207 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques)

Compare THALASSA EXCELLENCE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques

Frequently asked questions about THALASSA EXCELLENCE

What is the revenue of THALASSA EXCELLENCE ?

The revenue of THALASSA EXCELLENCE in 2025 is 2.6 M€.

Is THALASSA EXCELLENCE profitable?

Yes, THALASSA EXCELLENCE generated a net profit of 17 k€ in 2025.

Where is the headquarters of THALASSA EXCELLENCE ?

The headquarters of THALASSA EXCELLENCE is located in RONCQ (59223), in the department Nord.

Where to find the tax return of THALASSA EXCELLENCE ?

The tax return of THALASSA EXCELLENCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THALASSA EXCELLENCE operate?

THALASSA EXCELLENCE operates in the sector Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques (NAF code 10.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.