TH B DESIGN : revenue, balance sheet and financial ratios

TH B DESIGN is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Activités spécialisées de design. Based in PARIS (75002), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 561 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TH B DESIGN (SIREN 490899556)
Indicador 2017 2016 2015 2014 2013 2013 2012
Ingresos 561 233 € 303 640 € 158 083 € 711 650 € 246 083 € 185 871 € 329 688 €
Resultado neto -339 € 4 010 € -18 475 € 99 743 € -7 831 € -30 100 € -22 500 €
EBITDA -75 € 15 521 € -12 406 € 116 052 € -8 017 € -25 954 € -30 549 €
Margen neto -0.1% 1.3% -11.7% 14.0% -3.2% -16.2% -6.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, TH B DESIGN alcanza unos ingresos de 561 k€. En el período 2012-2017, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.2%. Vs 2016, crecimiento de +85% (304 k€ -> 561 k€). Tras deducir el consumo (392 k€), el margen bruto se sitúa en 170 k€, es decir, una tasa del 30%. El EBITDA alcanza -75 €, representando el -0.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+85%), el EBITDA varía en -100%, reduciendo el margen en 5.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -339 € (-0.1% de los ingresos).

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

561 233 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

169 680 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-75 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

15 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-339 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-0.0%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 57%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.284%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

57.166%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-0.161%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.477

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

34.7%

Evolución de indicadores de solvencia
TH B DESIGN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.28 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0
Méd: 7.53
Q3: 52.88
Bueno -6 pts durante 3 años

En 2017, el ratio de endeudamiento de TH B DESIGN (0.28) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
57.17% 2017
2015
2016
2017
Q1: 4.1%
Méd: 29.54%
Q3: 60.25%
Bueno

En 2017, el autonomía financiera de TH B DESIGN (57.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-0.48 ans 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.53 ans
Excelente

En 2017, el capacidad de reembolso de TH B DESIGN (-0.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 218.36. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

218.359

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1666.667

Evolución de indicadores de liquidez
TH B DESIGN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
218.36 2017
2015
2016
2017
Q1: 117.87
Méd: 192.37
Q3: 338.59
Bueno -9 pts durante 3 años

En 2017, el ratio de liquidez de TH B DESIGN (218.36) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-1666.67x 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.68x
Vigilar

En 2017, el cobertura de intereses de TH B DESIGN (-1666.7x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 26 días. Plazo proveedores: 14 días. La empresa debe financiar 12 días de desfase. La rotación de existencias es de 68 días. El FM representa 44 días de ingresos.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

67 977 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

26 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

14 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

68 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

44 j

Evolución del NFR y plazos
TH B DESIGN

Positionnement de TH B DESIGN dans son secteur

Comparación con el sector Activités spécialisées de design

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 142 236€ to 394 913€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2017
Indicative
142k€ 242k€ 394k€
242 114 € Range: 142 236€ - 394 913€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Activités spécialisées de design)

Compare TH B DESIGN with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités spécialisées de design

Frequently asked questions about TH B DESIGN

What is the revenue of TH B DESIGN ?

The revenue of TH B DESIGN in 2017 is 561 k€.

Is TH B DESIGN profitable?

TH B DESIGN recorded a net loss in 2017.

Where is the headquarters of TH B DESIGN ?

The headquarters of TH B DESIGN is located in PARIS (75002), in the department Paris.

Where to find the tax return of TH B DESIGN ?

The tax return of TH B DESIGN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TH B DESIGN operate?

TH B DESIGN operates in the sector Activités spécialisées de design (NAF code 74.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.