SIREN : 802871483
T.H. is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in MONTMARAULT (03390), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 137 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 136 977 € | 156 279 € | 156 490 € | 732 407 € | 11 218 894 € | 11 080 936 € | 12 547 574 € | 12 593 644 € | 11 925 423 € | 11 332 455 € |
| Resultado neto | 33 901 € | 44 757 € | 26 317 € | 14 371 € | 66 433 € | 80 597 € | 49 954 € | 60 487 € | 94 259 € | 98 771 € |
| EBITDA | -19 043 € | 2 239 € | 4 535 € | 9 565 € | 100 621 € | 67 905 € | 58 339 € | 76 260 € | 114 109 € | 140 315 € |
| Margen neto | 24.7% | 28.6% | 16.8% | 2.0% | 0.6% | 0.7% | 0.4% | 0.5% | 0.8% | 0.9% |
En 2025, T.H. alcanza unos ingresos de 137 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2025 (TCAC: -38.8%). Caída significativa de -12% vs 2024. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 137 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -19 k€, representando el -13.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-12%), el EBITDA varía en -951%, reduciendo el margen en 15.3 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 34 k€, es decir, el 24.7% de los ingresos.
136 977 €
136 977 €
-19 043 €
-18 885 €
33 901 €
-13.9%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 87%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 17.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
4.868%
87.384%
17.745%
1.716
En 2025, el ratio de endeudamiento de T.H. (4.87) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2025, el autonomía financiera de T.H. (87.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2025, el capacidad de reembolso de T.H. (1.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 615.33. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
615.33
0.0
En 2025, el ratio de liquidez de T.H. (615.33) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2025, el cobertura de intereses de T.H. (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 412 días. Plazo proveedores: 290 días. El desfase de 122 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 459 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-68%), liberando tesorería.
174 537 €
412 j
290 j
0 j
459 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 28 540€ to 250 184€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare T.H. with other companies in the same sector:
The revenue of T.H. in 2025 is 137 k€.
Yes, T.H. generated a net profit of 34 k€ in 2025.
The headquarters of T.H. is located in MONTMARAULT (03390), in the department Allier.
The tax return of T.H. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
T.H. operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.