Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

TFK TRANS : revenue, balance sheet and financial ratios

TFK TRANS is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité. Based in SAINT QUENTIN (02100), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 32 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-08-01

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

In summary, TFK TRANS combines a growing business with positive profitability. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.

Historique financier - TFK TRANS (SIREN 895044170)
Indicador 2022 2021
Ingresos 32 075 € 11 621 €
Resultado neto 6 300 € -786 €
EBITDA 8 203 € -459 €
Margen neto 19.6% -6.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, TFK TRANS alcanza unos ingresos de 32 k€. Vs 2021, crecimiento de +176% (12 k€ -> 32 k€). Tras deducir el consumo (7 k€), el margen bruto se sitúa en 25 k€, es decir, una tasa del 77%. El EBITDA alcanza 8 k€, representando el 25.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +29.5 puntos. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 4.2%). El resultado neto asciende a 6 k€, es decir, el 19.6% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

32 075 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

24 649 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

8 203 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

7 209 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

6 300 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

25.6%

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Évolution graphique

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Pasivo

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 7%. This ratio is more favorable than the sector median (32.3%). La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 4%. This ratio is less favorable than the sector median (29.9%) and warrants attention. El flujo de caja representa el 22.7% de los ingresos. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 3.8%).

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

7.13%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

4.18%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

22.7%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

83.3%

Evolución de indicadores de solvencia
TFK TRANS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
7.13% 2022
Q1: 2.24%
Méd: 32.29%
Q3: 103.7%
Bueno

En 2022, el ratio d'endeudamiento de TFK TRANS (7.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
4.18% 2022
Q1: 13.04%
Méd: 29.88%
Q3: 48.36%
Vigilar +7 pts durante 2 años

En 2022, el autonomía financiera de TFK TRANS (4.2%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad d'inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1.65. This ratio is slightly less favorable than the sector median (1.7). El ratio de cobertura d'intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.3x. El resultado d'explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1.65

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

5.27

Evolución de indicadores de liquidez
TFK TRANS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1.65 2022
Q1: 1.22
Méd: 1.7
Q3: 2.49
Average -8 pts durante 2 años

En 2022, el ratio de liquidez de TFK TRANS (1.65) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. El FM es negativo (-72 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Between 2021 and 2022, WCR worsened by 31 days of revenue, signaling an increased financing need.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-6 447 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-72 j

Evolución del NFR y plazos
TFK TRANS

Positionnement de TFK TRANS dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret de proximité

Estimación de valoración

Based on 56 transactions of similar company sales in 2022, the value of TFK TRANS is estimated at 11 375 € (range 5 529€ - 24 787€). With an EBITDA of 8 203€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.20x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
56 tx
5k€ 11k€ 24k€
11 375 € Range: 5 529€ - 24 787€
NAF 5 année 2022

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
8 203 € × 1.4x
Estimation 11 265 €
5 210€ - 29 163€
Revenue Multiple 30%
32 075 € × 0.20x
Estimation 6 419 €
4 063€ - 10 356€
Net Income Multiple 20%
6 300 € × 3.0x
Estimation 19 084 €
8 529€ - 35 497€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TFK TRANS

What is the revenue of TFK TRANS ?

The revenue of TFK TRANS in 2022 is 32 k€.

Is TFK TRANS profitable?

Yes, TFK TRANS generated a net profit of 6 k€ in 2022.

Where is the headquarters of TFK TRANS ?

The headquarters of TFK TRANS is located in SAINT QUENTIN (02100), in the department Aisne.

Where to find the tax return of TFK TRANS ?

The tax return of TFK TRANS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TFK TRANS operate?

TFK TRANS operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.