Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: 5202Tamaño: ETIFecha de creación: 2011-09-12 (14 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels diversUbicación: SAINT-PRIEST (69800), Rhone
TFD SNC : revenue, balance sheet and financial ratios
TFD SNC is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Based in SAINT-PRIEST (69800),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 94.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, TFD SNC alcanza unos ingresos de 94.9 M€. En el período 2015-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.7%. Caída significativa de -15% vs 2023. Tras deducir el consumo (65.6 M€), el margen bruto se sitúa en 29.3 M€, es decir, una tasa del 31%. El EBITDA alcanza 10.5 M€, representando el 11.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-15%), el EBITDA varía en -29%, reduciendo el margen en 2.2 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 8.1 M€, es decir, el 8.6% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
94 943 945 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
29 339 585 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
10 474 622 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
9 708 237 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 33%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 57%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
33.368%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.004
0.094
0.005
0.074
3.786
0.562
0.003
0.004
47.386
33.368
Autonomía financiera
50.708
52.207
57.692
53.086
51.547
67.076
52.757
50.351
45.298
57.01
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
-0.731
0.095
-0.362
0.0
-1.027
1.136
1.342
Flujo de caja / Ingresos
10.226%
9.569%
9.728%
9.57%
10.335%
12.501%
10.483%
11.952%
11.662%
9.267%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
33.372024
2022
2023
2024
Q1: 0.04
Méd: 9.13
Q3: 39.41
Average+45 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de TFD SNC (33.37) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
57.01%2024
2022
2023
2024
Q1: 27.43%
Méd: 48.79%
Q3: 66.47%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de TFD SNC (57.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
1.34 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 1.32 ans
Average+50 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de TFD SNC (1.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 367.43. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 10.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
367.427
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
138.097
142.328
161.87
117.752
162.998
195.5
170.336
110.829
263.872
367.427
Cobertura de intereses
3.508
3.345
3.037
2.725
2.661
1.557
1.736
2.439
5.905
10.493
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
367.432024
2022
2023
2024
Q1: 169.25
Méd: 248.65
Q3: 383.9
Bueno+47 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de TFD SNC (367.43) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
10.49x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.63x
Q3: 5.9x
Excelente+11 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de TFD SNC (10.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 53 días. Plazo proveedores: 30 días. La empresa debe financiar 23 días de desfase. La rotación de existencias es de 105 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 142 días de ingresos. En 2015-2024, el FM aumentó en +227%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
37 498 111 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
53 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
30 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
105 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
142 j
Evolución del NFR y plazos TFD SNC
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
11 473 893 €
11 595 218 €
15 281 649 €
15 541 006 €
20 130 718 €
30 260 588 €
24 951 240 €
24 406 241 €
42 828 803 €
37 498 111 €
Rotación de inventario (días)
75
76
55
63
64
70
67
83
104
105
Crédit clients (jours)
56
50
50
54
50
48
52
51
48
53
Crédit fournisseurs (jours)
41
33
48
38
38
36
30
20
50
30
Positionnement de TFD SNC dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (32 transactions).
This range of 10 860 062€ to 36 949 819€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
10860k€17231k€36949k€
17 231 226 €Range: 10 860 062€ - 36 949 819€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 32 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers)
Compare TFD SNC with other companies in the same sector:
Yes, TFD SNC generated a net profit of 8.1 M€ in 2024.
Where is the headquarters of TFD SNC ?
The headquarters of TFD SNC is located in SAINT-PRIEST (69800), in the department Rhone.
Where to find the tax return of TFD SNC ?
The tax return of TFD SNC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TFD SNC operate?
TFD SNC operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (NAF code 46.69B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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