Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2001-04-09 (25 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussuresUbicación: CHATEAUNEUF-DU-RHONE (26780), Drome
TEXTISS : revenue, balance sheet and financial ratios
TEXTISS is a French company
founded 25 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures.
Based in CHATEAUNEUF-DU-RHONE (26780),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 50.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, TEXTISS alcanza unos ingresos de 50.5 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.1%. Ligera caída de -8% vs 2023. Tras deducir el consumo (28.5 M€), el margen bruto se sitúa en 22.0 M€, es decir, una tasa del 44%. El EBITDA alcanza 8.1 M€, representando el 16.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 2.5 M€, es decir, el 4.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
50 526 087 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
22 043 715 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
8 076 011 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
4 419 106 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 46%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 47%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
45.75%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
14.438
42.774
57.29
30.022
82.233
119.975
57.028
45.75
Autonomía financiera
62.737
51.956
45.254
48.68
38.551
32.532
43.801
46.649
Capacidad de reembolso
0.851
1.893
3.606
0.969
3.069
7.359
2.403
2.383
Flujo de caja / Ingresos
5.643%
6.999%
4.226%
8.135%
6.342%
2.921%
5.871%
5.565%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
45.752024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 9.7
Q3: 45.52
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de TEXTISS (45.75) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
46.65%2024
2022
2023
2024
Q1: 5.54%
Méd: 31.66%
Q3: 58.73%
Bueno+12 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de TEXTISS (46.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
2.38 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.07 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de TEXTISS (2.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 307.28. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 8.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
307.278
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
323.28
343.805
309.33
256.266
320.306
325.683
301.49
307.278
Cobertura de intereses
9.183
8.568
9.058
6.5
5.592
19.942
12.096
8.789
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
307.282024
2022
2023
2024
Q1: 113.32
Méd: 190.56
Q3: 357.0
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de TEXTISS (307.28) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
8.79x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 4.08x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de TEXTISS (8.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 41 días. Plazo proveedores: 60 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 78 días. El FM representa 142 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +51%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
19 913 847 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
41 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
60 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
78 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
142 j
Evolución del NFR y plazos TEXTISS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
13 176 719 €
16 951 801 €
17 624 160 €
17 870 175 €
27 788 228 €
29 190 154 €
19 826 476 €
19 913 847 €
Rotación de inventario (días)
81
97
88
78
94
110
72
78
Crédit clients (jours)
41
41
46
38
43
46
57
41
Crédit fournisseurs (jours)
50
46
52
54
53
40
55
60
Positionnement de TEXTISS dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Estimación de valoración
Based on 124 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TEXTISS is estimated at
13 539 516 €
(range 5 677 015€ - 29 821 535€).
With an EBITDA of 8 076 011€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.17x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
124 transactions
5677k€13539k€29821k€
13 539 516 €Range: 5 677 015€ - 29 821 535€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
8 076 011 €×2.4x
Estimation19 558 225 €
8 043 162€ - 40 467 687€
Revenue Multiple30%
50 526 087 €×0.17x
Estimation8 793 716 €
4 524 152€ - 25 322 787€
Net Income Multiple20%
2 450 743 €×2.3x
Estimation5 611 446 €
1 490 945€ - 9 954 277€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures)
Compare TEXTISS with other companies in the same sector:
Yes, TEXTISS generated a net profit of 2.5 M€ in 2024.
Where is the headquarters of TEXTISS ?
The headquarters of TEXTISS is located in CHATEAUNEUF-DU-RHONE (26780), in the department Drome.
Where to find the tax return of TEXTISS ?
The tax return of TEXTISS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TEXTISS operate?
TEXTISS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (NAF code 46.42Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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