Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES : revenue, balance sheet and financial ratios

TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement. Based in ANGECOURT (08450), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 598 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES (SIREN 340273895)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 598 343 € N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto -432 003 € 12 753 € 539 799 € 1 048 € -326 675 € 802 €
EBITDA -236 808 € N/C N/C N/C N/C N/C
Margen neto -72.2% N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES alcanza unos ingresos de 598 k€. Tras deducir el consumo (228 k€), el margen bruto se sitúa en 370 k€, es decir, una tasa del 62%. El EBITDA alcanza -237 k€, representando el -39.6% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -432 k€ (-72.2% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

598 343 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

370 260 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-236 808 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-711 824 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-432 003 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-39.6%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 180%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 16%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 8.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 5.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

179.594%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

15.669%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.137%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

8.411

Evolución de indicadores de solvencia
TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
179.59 2022
2020
2021
2022
Q1: 4.7
Méd: 25.43
Q3: 86.97
Vigilar +11 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES (179.59) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
15.67% 2022
2020
2021
2022
Q1: 25.48%
Méd: 44.98%
Q3: 65.58%
Vigilar -21 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES (15.7%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
8.41 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.74 ans
Q3: 2.57 ans
Vigilar

En 2022, el capacidad de reembolso de TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES (8.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

0.0

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.568

Evolución de indicadores de liquidez
TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
0.0 2022
2020
2021
2022
Q1: 167.89
Méd: 250.75
Q3: 377.7
Vigilar -48 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-0.57x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.76x
Q3: 4.47x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES (-0.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 219 días. Excelente situación: los proveedores financian 219 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-156 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-258 741 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

219 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-156 j

Evolución del NFR y plazos
TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES

Positionnement de TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 46 067€ to 211 972€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
46k€ 65k€ 211k€
65 860 € Range: 46 067€ - 211 972€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Fabrication d'articles textiles, sauf habillement)

Compare TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Frequently asked questions about TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES

What is the revenue of TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES ?

The revenue of TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES in 2022 is 598 k€.

Is TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES profitable?

TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES ?

The headquarters of TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES is located in ANGECOURT (08450), in the department Ardennes.

Where to find the tax return of TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES ?

The tax return of TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES operate?

TEXTILES SYNTHETIQUES CARDES operates in the sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (NAF code 13.92Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.