Empleados: NN (None)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2016-03-01 (10 años)Estado: ActivaSector de actividad: Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuirUbicación: IVRY-SUR-SEINE (94200), Val-de-Marne
TEXPHIL : revenue, balance sheet and financial ratios
TEXPHIL is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir.
Based in IVRY-SUR-SEINE (94200),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 267 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, TEXPHIL alcanza unos ingresos de 267 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +1.4%). Vs 2023: +0%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 267 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 107 k€, representando el 40.0% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 74 k€, es decir, el 27.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
266 616 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
266 616 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
106 640 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
98 537 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 49%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 65%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 32.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
49.062%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
85.088
86.029
91.705
81.131
63.924
50.737
49.062
Autonomía financiera
48.631
49.427
47.811
51.294
54.879
60.248
64.521
Capacidad de reembolso
2.435
2.987
3.354
5.078
3.747
2.649
2.899
Flujo de caja / Ingresos
21.691%
26.105%
31.222%
23.858%
26.073%
31.709%
32.647%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
49.062024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 10.53
Q3: 39.43
Vigilar
En 2024, el ratio de endeudamiento de TEXPHIL (49.06) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
64.52%2024
2022
2023
2024
Q1: 8.05%
Méd: 46.66%
Q3: 76.15%
Bueno+7 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de TEXPHIL (64.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
2.9 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.65 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de TEXPHIL (2.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 2478.05. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.5x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
2478.045
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
966.509
1083.29
1109.811
1339.229
932.354
1004.424
2478.045
Cobertura de intereses
0.0
0.047
0.482
0.797
0.43
0.267
0.478
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
2478.052024
2022
2023
2024
Q1: 133.89
Méd: 343.88
Q3: 635.03
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de TEXPHIL (2478.05) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.48x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.62x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de TEXPHIL (0.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 32 días. Plazo proveedores: 162 días. Excelente situación: los proveedores financian 130 días del ciclo operativo. El FM representa 302 días de ingresos. En 2018-2024, el FM aumentó en +578%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
223 451 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
32 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
162 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
302 j
Evolución del NFR y plazos TEXPHIL
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
32 957 €
148 178 €
139 132 €
161 320 €
177 097 €
200 692 €
223 451 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
36
42
33
33
33
30
32
Crédit fournisseurs (jours)
88
110
119
129
251
324
162
Positionnement de TEXPHIL dans son secteur
Comparación con el sector Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir
Estimación de valoración
Based on 229 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TEXPHIL is estimated at
137 624 €
(range 50 814€ - 452 778€).
With an EBITDA of 106 640€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.32x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
229 transactions
50k€137k€452k€
137 624 €Range: 50 814€ - 452 778€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
106 640 €×1.6x
Estimation173 233 €
56 536€ - 575 114€
Revenue Multiple30%
266 616 €×0.32x
Estimation86 460 €
40 540€ - 211 532€
Net Income Multiple20%
74 261 €×1.7x
Estimation125 348 €
51 925€ - 508 812€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 229 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare TEXPHIL with other companies in the same sector:
Yes, TEXPHIL generated a net profit of 74 k€ in 2024.
Where is the headquarters of TEXPHIL ?
The headquarters of TEXPHIL is located in IVRY-SUR-SEINE (94200), in the department Val-de-Marne.
Where to find the tax return of TEXPHIL ?
The tax return of TEXPHIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TEXPHIL operate?
TEXPHIL operates in the sector Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir (NAF code 46.16Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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