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TEX'IMPRESS : revenue, balance sheet and financial ratios

TEX'IMPRESS is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in RONCQ (59223), this company of category ETI shows in 2021 a net income positive of 317 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TEX'IMPRESS (SIREN 823028642)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 316 957 € 267 883 € 267 936 € 262 646 € 126 180 €
EBITDA -1 848 € -1 713 € -1 712 € -5 964 € -1 559 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, TEX'IMPRESS genera un resultado neto positivo de 317 k€. Evolución 2017-2021: 126 k€ -> 317 k€.

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 848 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 848 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

316 957 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 63%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 59%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.6 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

62.99%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

59.462%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.645

Evolución de indicadores de solvencia
TEX'IMPRESS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
62.99 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.58
Méd: 25.91
Q3: 117.92
Average -15 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de TEX'IMPRESS (62.99) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
59.46% 2021
2019
2020
2021
Q1: 18.96%
Méd: 52.84%
Q3: 83.08%
Bueno +14 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de TEX'IMPRESS (59.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
3.65 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 4.52 ans
Average -5 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de TEX'IMPRESS (3.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 186.78. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

186.782

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-501.245

Evolución de indicadores de liquidez
TEX'IMPRESS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
186.78 2021
2019
2020
2021
Q1: 100.27
Méd: 320.17
Q3: 1357.57
Average

En 2021, el ratio de liquidez de TEX'IMPRESS (186.78) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-501.25x 2021
2019
2020
2021
Q1: -27.49x
Méd: 0.0x
Q3: 3.0x
Average

En 2021, el cobertura de intereses de TEX'IMPRESS (-501.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 319 días. Excelente situación: los proveedores financian 319 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

319 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TEX'IMPRESS

Positionnement de TEX'IMPRESS dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

Estimación de valoración

Based on 65 transactions of similar company sales in 2021, the value of TEX'IMPRESS is estimated at 1 646 625 € (range 775 007€ - 3 352 765€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
65 tx
775k€ 1646k€ 3352k€
1 646 625 € Range: 775 007€ - 3 352 765€
NAF 5 année 2021

Valuation method used

Net Income Multiple
316 957 € × 5.2x = 1 646 625 €
Range: 775 008€ - 3 352 765€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 65 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TEX'IMPRESS

What is the revenue of TEX'IMPRESS ?

The revenue of TEX'IMPRESS is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is TEX'IMPRESS profitable?

Yes, TEX'IMPRESS generated a net profit of 317 k€ in 2021.

Where is the headquarters of TEX'IMPRESS ?

The headquarters of TEX'IMPRESS is located in RONCQ (59223), in the department Nord.

Where to find the tax return of TEX'IMPRESS ?

The tax return of TEX'IMPRESS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TEX'IMPRESS operate?

TEX'IMPRESS operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.