Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2011-06-16 (14 años)Estado: ActivaSector de actividad: Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuirUbicación: BOURGES (18000), Cher
TEXIM : revenue, balance sheet and financial ratios
TEXIM is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir.
Based in BOURGES (18000),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 287 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2021, TEXIM alcanza unos ingresos de 287 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 6 años (TCAC: +0.4%). Caída significativa de -95% vs 2020. Tras deducir el consumo (129 €), el margen bruto se sitúa en 286 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 9 k€, representando el 3.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-95%), el EBITDA varía en -100%, reduciendo el margen en 31.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 61 k€, es decir, el 21.3% de los ingresos.
Ingresos (2021)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
286 577 €
Margen bruto (2021)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
286 448 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
8 573 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
54 981 €
Resultado neto (2021)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 24%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 68%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 19.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 7.7% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2021)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
24.296%
Autonomía financiera (2021)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de endeudamiento
165.814
137.299
106.961
98.423
23.53
24.296
Autonomía financiera
34.932
39.249
45.621
46.983
62.152
68.017
Capacidad de reembolso
64.83
20.684
11.865
24.098
0.315
19.909
Flujo de caja / Ingresos
2.79%
8.536%
12.345%
6.482%
24.773%
7.674%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
24.32021
2019
2020
2021
Q1: 0.12
Méd: 18.4
Q3: 61.11
Average-22 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de endeudamiento de TEXIM (24.30) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
68.02%2021
2019
2020
2021
Q1: 17.81%
Méd: 48.62%
Q3: 69.72%
Bueno+23 pts durante 3 años
En 2021, el autonomía financiera de TEXIM (68.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
19.91 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.34 ans
Vigilar
En 2021, el capacidad de reembolso de TEXIM (19.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 449.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 175.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2021)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
449.808
Cobertura de intereses (2021)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidez
1230.318
1295.193
1584.95
1300.791
413.857
449.808
Cobertura de intereses
-106.456
18.201
2.411
45.058
0.267
175.796
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
449.812021
2019
2020
2021
Q1: 167.04
Méd: 292.77
Q3: 616.73
Bueno-13 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de liquidez de TEXIM (449.81) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
175.8x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.69x
Excelente+21 pts durante 3 años
En 2021, el cobertura de intereses de TEXIM (175.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 86 días. Plazo proveedores: 56 días. La empresa debe financiar 30 días de desfase. El FM es negativo (-133 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-199%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2021)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-105 690 €
Crédito clientes (2021)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
86 j
Crédito proveedores (2021)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
56 j
Rotación de inventario (2021)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2021)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-133 j
Evolución del NFR y plazos TEXIM
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
107 211 €
158 607 €
132 825 €
132 895 €
106 950 €
-105 690 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
115
99
95
87
38
86
Crédit fournisseurs (jours)
120
156
121
238
3
56
Positionnement de TEXIM dans son secteur
Comparación con el sector Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (36 transactions).
This range of 25 445€ to 105 846€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2021
Indicative
25k€41k€105k€
41 673 €Range: 25 445€ - 105 846€
NAF 4 année 2021
Aggregated at NAF sub-class level
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 36 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare TEXIM with other companies in the same sector:
Yes, TEXIM generated a net profit of 61 k€ in 2021.
Where is the headquarters of TEXIM ?
The headquarters of TEXIM is located in BOURGES (18000), in the department Cher.
Where to find the tax return of TEXIM ?
The tax return of TEXIM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TEXIM operate?
TEXIM operates in the sector Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir (NAF code 46.16Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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