TEVALIA CAPITAL : revenue, balance sheet and financial ratios

TEVALIA CAPITAL is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in PARIS (75016), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 100 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TEVALIA CAPITAL (SIREN 850243692)
Indicador 2023 2020 2019
Ingresos 100 000 € 50 000 € N/C
Resultado neto -128 873 € 28 195 € -1 750 €
EBITDA -96 817 € 33 200 € -4 729 €
Margen neto -128.9% 56.4% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, TEVALIA CAPITAL alcanza unos ingresos de 100 k€. En el período 2020-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +26.0%. Vs 2020, crecimiento de +100% (50 k€ -> 100 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 100 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -97 k€, representando el -96.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+100%), el EBITDA varía en -392%, reduciendo el margen en 163.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -129 k€ (-128.9% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

100 000 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

100 000 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-96 817 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-110 973 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-128 873 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-96.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1202%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 8%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 124.8 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 25.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1202.467%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

7.574%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

25.163%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

124.765

Evolución de indicadores de solvencia
TEVALIA CAPITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1202.47 2023
2019
2020
2023
Q1: 0.15
Méd: 18.74
Q3: 101.68
Average +50 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de TEVALIA CAPITAL (1202.47) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
7.57% 2023
2019
2020
2023
Q1: 13.72%
Méd: 51.33%
Q3: 84.16%
Average

En 2023, el autonomía financiera de TEVALIA CAPITAL (7.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
124.77 ans 2023
2019
2020
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 3.84 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de TEVALIA CAPITAL (124.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 2211.07. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

2211.068

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-148.551

Evolución de indicadores de liquidez
TEVALIA CAPITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
2211.07 2023
2019
2020
2023
Q1: 110.36
Méd: 414.42
Q3: 1923.42
Excelente +16 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de TEVALIA CAPITAL (2211.07) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-148.55x 2023
2019
2020
2023
Q1: -38.43x
Méd: 0.0x
Q3: 2.72x
Average -25 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de TEVALIA CAPITAL (-148.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 360 días. Plazo proveedores: 37 días. El desfase de 323 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 476 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

132 320 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

360 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

37 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

476 j

Evolución del NFR y plazos
TEVALIA CAPITAL

Positionnement de TEVALIA CAPITAL dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

Estimación de valoración

Based on 89 transactions of similar company sales in 2023, the value of TEVALIA CAPITAL is estimated at 52 357 € (range 21 418€ - 92 790€). The price/revenue ratio is 0.52x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
89 tx
21k€ 52k€ 92k€
52 357 € Range: 21 418€ - 92 790€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Revenue Multiple
100 000 € × 0.52x = 52 358 €
Range: 21 418€ - 92 791€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 89 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TEVALIA CAPITAL

What is the revenue of TEVALIA CAPITAL ?

The revenue of TEVALIA CAPITAL in 2023 is 100 k€.

Is TEVALIA CAPITAL profitable?

TEVALIA CAPITAL recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of TEVALIA CAPITAL ?

The headquarters of TEVALIA CAPITAL is located in PARIS (75016), in the department Paris.

Where to find the tax return of TEVALIA CAPITAL ?

The tax return of TEVALIA CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TEVALIA CAPITAL operate?

TEVALIA CAPITAL operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.