TEVA SANTE : revenue, balance sheet and financial ratios

TEVA SANTE is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques. Based in COURBEVOIE (92400), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 495.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TEVA SANTE (SIREN 401972476)
Indicador 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 495 539 350 € 471 981 735 € 474 510 895 € 444 408 990 € 454 460 429 € 519 309 413 € 530 520 286 € 524 221 929 € 561 772 438 €
Resultado neto 24 782 244 € 28 215 399 € 17 810 239 € 26 433 758 € 15 866 770 € -16 375 870 € 17 123 920 € -5 652 841 € -39 650 028 €
EBITDA 30 339 996 € 32 723 607 € 19 814 903 € 24 573 853 € 11 456 845 € 50 661 117 € 7 985 271 € -11 245 864 € -19 199 298 €
Margen neto 5.0% 6.0% 3.8% 5.9% 3.5% -3.2% 3.2% -1.1% -7.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TEVA SANTE alcanza unos ingresos de 495.5 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.4%). Vs 2022: +5%. Tras deducir el consumo (270.1 M€), el margen bruto se sitúa en 225.5 M€, es decir, una tasa del 45%. El EBITDA alcanza 30.3 M€, representando el 6.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 24.8 M€, es decir, el 5.0% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

495 539 350 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

225 450 021 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

30 339 996 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

24 291 000 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

24 782 244 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 60%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.7% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

59.712%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

13.724%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.746%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.088

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

74.8%

Evolución de indicadores de solvencia
TEVA SANTE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
59.71 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0
Méd: 4.27
Q3: 43.96
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de TEVA SANTE (59.71) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
13.72% 2024
2021
2022
2024
Q1: 14.64%
Méd: 38.36%
Q3: 60.56%
Average

En 2024, el autonomía financiera de TEVA SANTE (13.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.09 ans 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.09 ans
Average +51 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de TEVA SANTE (1.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 138.82. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.2x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

138.818

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.187

Evolución de indicadores de liquidez
TEVA SANTE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
138.82 2024
2021
2022
2024
Q1: 132.74
Méd: 202.27
Q3: 325.9
Average -21 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TEVA SANTE (138.82) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
2.19x 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.41x
Q3: 6.25x
Bueno -13 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de TEVA SANTE (2.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 3 días. Plazo proveedores: 56 días. Excelente situación: los proveedores financian 53 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 62 días. El FM representa 98 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

134 410 093 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

3 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

56 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

62 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

98 j

Evolución del NFR y plazos
TEVA SANTE

Positionnement de TEVA SANTE dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques

Estimación de valoración

Based on 124 transactions of similar company sales (all years), the value of TEVA SANTE is estimated at 46 410 895 € (range 23 766 693€ - 149 635 660€). With an EBITDA of 30 339 996€, the sector multiple of 0.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.21x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
124 transactions
23766k€ 46410k€ 149635k€
46 410 895 € Range: 23 766 693€ - 149 635 660€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
30 339 996 € × 0.7x
Estimation 21 355 872 €
10 095 682€ - 77 727 583€
Revenue Multiple 30%
495 539 350 € × 0.21x
Estimation 105 537 196 €
57 230 320€ - 319 673 902€
Net Income Multiple 20%
24 782 244 € × 0.8x
Estimation 20 359 001 €
7 748 782€ - 74 348 491€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TEVA SANTE

What is the revenue of TEVA SANTE ?

The revenue of TEVA SANTE in 2024 is 495.5 M€.

Is TEVA SANTE profitable?

Yes, TEVA SANTE generated a net profit of 24.8 M€ in 2024.

Where is the headquarters of TEVA SANTE ?

The headquarters of TEVA SANTE is located in COURBEVOIE (92400), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of TEVA SANTE ?

The tax return of TEVA SANTE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TEVA SANTE operate?

TEVA SANTE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (NAF code 46.46Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.