Empleados: NN (None)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2016-07-27 (9 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresUbicación: MAMOUDZOU (97600), Mayotte
TETRAMA EXPLOITATION : revenue, balance sheet and financial ratios
TETRAMA EXPLOITATION is a French company
founded 9 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in MAMOUDZOU (97600),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 12.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, TETRAMA EXPLOITATION alcanza unos ingresos de 12.8 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.3%. Vs 2023, crecimiento de +76% (7.3 M€ -> 12.8 M€). Tras deducir el consumo (1.9 M€), el margen bruto se sitúa en 10.9 M€, es decir, una tasa del 85%. El EBITDA alcanza 4.5 M€, representando el 35.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +18.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 2.7 M€, es decir, el 21.2% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
12 845 377 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
10 939 077 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
4 498 132 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
3 504 443 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 17%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 56%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 28.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
16.62%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia TETRAMA EXPLOITATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
24.083
49.122
42.628
39.978
19.497
23.471
16.451
16.62
Autonomía financiera
58.678
40.91
47.024
43.67
52.254
51.424
60.212
56.019
Capacidad de reembolso
5.598
-11.673
-7.398
3.467
1.249
9.465
0.774
0.329
Flujo de caja / Ingresos
1.028%
-1.769%
-2.248%
4.997%
7.345%
1.774%
14.507%
28.814%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
16.622024
2022
2023
2024
Q1: 7.72
Méd: 32.37
Q3: 83.48
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de TETRAMA EXPLOITATION (16.62) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
56.02%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.85%
Méd: 39.12%
Q3: 56.13%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de TETRAMA EXPLOITATION (56.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.33 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.61 ans
Q3: 2.12 ans
Bueno-36 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de TETRAMA EXPLOITATION (0.3 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 272.53. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.7x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
272.53
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez TETRAMA EXPLOITATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
273.506
270.394
268.779
267.381
274.06
242.554
325.196
272.53
Cobertura de intereses
32.245
-21.574
-7.326
7.242
2.658
-3.013
1.199
0.679
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
272.532024
2022
2023
2024
Q1: 141.46
Méd: 199.6
Q3: 300.67
Bueno+6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de TETRAMA EXPLOITATION (272.53) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.68x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.92x
Q3: 4.81x
Average+19 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de TETRAMA EXPLOITATION (0.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 152 días. Plazo proveedores: 90 días. El desfase de 62 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 79 días. El FM representa 129 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-21%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
4 604 682 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
152 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
90 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
79 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
129 j
Evolución del NFR y plazos TETRAMA EXPLOITATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
5 794 950 €
7 609 811 €
5 893 700 €
5 096 439 €
4 277 590 €
4 249 560 €
3 251 082 €
4 604 682 €
Rotación de inventario (días)
131
165
118
123
108
187
139
79
Crédit clients (jours)
142
173
128
164
157
233
107
152
Crédit fournisseurs (jours)
68
93
81
66
70
70
84
90
Positionnement de TETRAMA EXPLOITATION dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions).
This range of 1 914 843€ to 37 306 050€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
1914k€6038k€37306k€
6 038 758 €Range: 1 914 843€ - 37 306 050€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare TETRAMA EXPLOITATION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TETRAMA EXPLOITATION
What is the revenue of TETRAMA EXPLOITATION ?
The revenue of TETRAMA EXPLOITATION in 2024 is 12.8 M€.
Is TETRAMA EXPLOITATION profitable?
Yes, TETRAMA EXPLOITATION generated a net profit of 2.7 M€ in 2024.
Where is the headquarters of TETRAMA EXPLOITATION ?
The headquarters of TETRAMA EXPLOITATION is located in MAMOUDZOU (97600), in the department Mayotte.
Where to find the tax return of TETRAMA EXPLOITATION ?
The tax return of TETRAMA EXPLOITATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TETRAMA EXPLOITATION operate?
TETRAMA EXPLOITATION operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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