Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2011-04-12 (15 años)Estado: ActivaSector de actividad: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.Ubicación: SAINT-GELY-DU-FESC (34980), Herault
TETRAKTYS CONSEIL : revenue, balance sheet and financial ratios
TETRAKTYS CONSEIL is a French company
founded 15 years ago,
specialized in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Based in SAINT-GELY-DU-FESC (34980),
this company of category PME
shows in 2019 a revenue of 229 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2019, TETRAKTYS CONSEIL alcanza unos ingresos de 229 k€. En el período 2016-2019, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.6%. Ligera caída de -1% vs 2018. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 229 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 60 k€, representando el 26.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 35 k€, es decir, el 15.2% de los ingresos.
Ingresos (2019)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
229 225 €
Margen bruto (2019)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
229 225 €
EBITDA (2019)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
59 710 €
EBIT (2019)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
49 262 €
Resultado neto (2019)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 87%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 42%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 20.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2019)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
86.553%
Autonomía financiera (2019)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia TETRAKTYS CONSEIL
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
Ratio de endeudamiento
43.524
22.136
80.598
86.553
Autonomía financiera
28.273
15.171
40.611
41.715
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
2.298
1.691
Flujo de caja / Ingresos
12.311%
10.904%
17.352%
20.092%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
86.552019
2017
2018
2019
Q1: 0.0
Méd: 7.15
Q3: 61.79
Average+18 pts durante 3 años
En 2019, el ratio de endeudamiento de TETRAKTYS CONSEIL (86.55) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
41.72%2019
2017
2018
2019
Q1: 8.65%
Méd: 43.91%
Q3: 74.17%
Average+17 pts durante 3 años
En 2019, el autonomía financiera de TETRAKTYS CONSEIL (41.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
1.69 ans2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.03 ans
Average+50 pts durante 3 años
En 2019, el capacidad de reembolso de TETRAKTYS CONSEIL (1.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 367.15. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.7x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2019)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
367.152
Cobertura de intereses (2019)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez TETRAKTYS CONSEIL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
Ratio de liquidez
261.568
279.618
536.189
367.152
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.576
0.71
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
367.152019
2017
2018
2019
Q1: 132.3
Méd: 269.44
Q3: 732.39
Bueno
En 2019, el ratio de liquidez de TETRAKTYS CONSEIL (367.15) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.71x2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.84x
Bueno+46 pts durante 3 años
En 2019, el cobertura de intereses de TETRAKTYS CONSEIL (0.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 34 días. Plazo proveedores: 32 días. La empresa debe financiar 2 días de desfase. El FM representa 24 días de ingresos. En 2016-2019, el FM aumentó en +208%.
NFR de explotación (2019)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
15 168 €
Crédito clientes (2019)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
34 j
Crédito proveedores (2019)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
32 j
Rotación de inventario (2019)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2019)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
24 j
Evolución del NFR y plazos TETRAKTYS CONSEIL
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
BFR d'exploitation
-13 997 €
-21 228 €
15 097 €
15 168 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
39
15
45
34
Crédit fournisseurs (jours)
31
38
46
32
Positionnement de TETRAKTYS CONSEIL dans son secteur
Comparación con el sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Estimación de valoración
Based on 103 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TETRAKTYS CONSEIL is estimated at
120 423 €
(range 53 597€ - 267 706€).
With an EBITDA of 59 710€, the sector multiple of 2.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2019
103 transactions
53k€120k€267k€
120 423 €Range: 53 597€ - 267 706€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
59 710 €×2.5x
Estimation152 155 €
67 756€ - 299 178€
Revenue Multiple30%
229 225 €×0.30x
Estimation69 911 €
37 191€ - 193 442€
Net Income Multiple20%
34 923 €×3.3x
Estimation116 862 €
42 809€ - 300 426€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.)
Compare TETRAKTYS CONSEIL with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TETRAKTYS CONSEIL
What is the revenue of TETRAKTYS CONSEIL ?
The revenue of TETRAKTYS CONSEIL in 2019 is 229 k€.
Is TETRAKTYS CONSEIL profitable?
Yes, TETRAKTYS CONSEIL generated a net profit of 35 k€ in 2019.
Where is the headquarters of TETRAKTYS CONSEIL ?
The headquarters of TETRAKTYS CONSEIL is located in SAINT-GELY-DU-FESC (34980), in the department Herault.
Where to find the tax return of TETRAKTYS CONSEIL ?
The tax return of TETRAKTYS CONSEIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TETRAKTYS CONSEIL operate?
TETRAKTYS CONSEIL operates in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (NAF code 66.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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