SIREN : 917728107
TETHYS is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in COLLONGES-SOUS-SALEVE (74160), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 89 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 89 000 € | 71 300 € | 84 000 € |
| Resultado neto | 76 784 € | 145 364 € | 79 606 € |
| EBITDA | 62 871 € | 61 432 € | 71 920 € |
| Margen neto | 86.3% | 203.9% | 94.8% |
En 2025, TETHYS alcanza unos ingresos de 89 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 3 años (TCAC: +2.9%). Vs 2024, crecimiento de +25% (71 k€ -> 89 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 89 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 63 k€, representando el 70.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+25%), el EBITDA varía en +2%, reduciendo el margen en 15.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 77 k€, es decir, el 86.3% de los ingresos.
89 000 €
89 000 €
62 871 €
62 871 €
76 784 €
70.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 189%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 49%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 8.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 86.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
189.049%
49.472%
86.274%
8.168
En 2025, el ratio de endeudamiento de TETHYS (189.05) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera de TETHYS (49.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el capacidad de reembolso de TETHYS (8.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 28.82. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 28.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
28.825
28.212
En 2025, el ratio de liquidez de TETHYS (28.82) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el cobertura de intereses de TETHYS (28.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 105 días. Plazo proveedores: 53 días. El desfase de 52 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-1065 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-263 303 €
105 j
53 j
0 j
-1065 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 38 399€ to 444 315€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TETHYS with other companies in the same sector:
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The revenue of TETHYS in 2025 is 89 k€.
Yes, TETHYS generated a net profit of 77 k€ in 2025.
The headquarters of TETHYS is located in COLLONGES-SOUS-SALEVE (74160), in the department Haute-Savoie.
The tax return of TETHYS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TETHYS operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.