TESSIER PHILIPPE T.G.D.R. : revenue, balance sheet and financial ratios

TESSIER PHILIPPE T.G.D.R. is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in PERRIGNY (39570), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 374 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TESSIER PHILIPPE T.G.D.R. (SIREN 532335619)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos 374 356 € 327 930 € 309 795 €
Resultado neto 8 563 € 18 440 € 13 123 €
EBITDA 27 741 € 37 922 € 36 391 €
Margen neto 2.3% 5.6% 4.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, TESSIER PHILIPPE T.G.D.R. alcanza unos ingresos de 374 k€. En el período 2016-2018, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.9%. Vs 2017, crecimiento de +14% (328 k€ -> 374 k€). Tras deducir el consumo (100 k€), el margen bruto se sitúa en 275 k€, es decir, una tasa del 73%. El EBITDA alcanza 28 k€, representando el 7.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+14%), el EBITDA varía en -27%, reduciendo el margen en 4.2 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 9 k€, es decir, el 2.3% de los ingresos.

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

374 356 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

274 567 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

27 741 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

9 677 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

8 563 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

7.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 55%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 41%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

54.816%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

40.964%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.599%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.545

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

25.7%

Evolución de indicadores de solvencia
TESSIER PHILIPPE T.G.D.R.

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
54.82 2018
2016
2017
2018
Q1: 6.35
Méd: 32.53
Q3: 91.42
Average -16 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de endeudamiento de TESSIER PHILIPPE T.G.D.R. (54.82) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
40.96% 2018
2016
2017
2018
Q1: 17.8%
Méd: 36.37%
Q3: 54.55%
Bueno +18 pts durante 3 años

En 2018, el autonomía financiera de TESSIER PHILIPPE T.G.D.R. (41.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.54 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 1.94 ans
Average -7 pts durante 3 años

En 2018, el capacidad de reembolso de TESSIER PHILIPPE T.G.D.R. (1.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 206.70. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.7x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

206.698

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.654

Evolución de indicadores de liquidez
TESSIER PHILIPPE T.G.D.R.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
206.7 2018
2016
2017
2018
Q1: 126.71
Méd: 181.91
Q3: 273.99
Bueno

En 2018, el ratio de liquidez de TESSIER PHILIPPE T.G.D.R. (206.70) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
4.65x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.81x
Q3: 3.49x
Excelente

En 2018, el cobertura de intereses de TESSIER PHILIPPE T.G.D.R. (4.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 93 días. Plazo proveedores: 40 días. El desfase de 53 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 92 días de ingresos. En 2016-2018, el FM aumentó en +21%.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

96 041 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

93 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

40 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

6 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

92 j

Evolución del NFR y plazos
TESSIER PHILIPPE T.G.D.R.

Positionnement de TESSIER PHILIPPE T.G.D.R. dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TESSIER PHILIPPE T.G.D.R. is estimated at 50 286 € (range 19 753€ - 121 943€). With an EBITDA of 27 741€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2018
120 transactions
19k€ 50k€ 121k€
50 286 € Range: 19 753€ - 121 943€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
27 741 € × 1.4x
Estimation 38 094 €
9 018€ - 100 960€
Revenue Multiple 30%
374 356 € × 0.22x
Estimation 84 062 €
45 216€ - 182 035€
Net Income Multiple 20%
8 563 € × 3.5x
Estimation 30 103 €
8 398€ - 84 267€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TESSIER PHILIPPE T.G.D.R.

What is the revenue of TESSIER PHILIPPE T.G.D.R. ?

The revenue of TESSIER PHILIPPE T.G.D.R. in 2018 is 374 k€.

Is TESSIER PHILIPPE T.G.D.R. profitable?

Yes, TESSIER PHILIPPE T.G.D.R. generated a net profit of 9 k€ in 2018.

Where is the headquarters of TESSIER PHILIPPE T.G.D.R. ?

The headquarters of TESSIER PHILIPPE T.G.D.R. is located in PERRIGNY (39570), in the department Jura.

Where to find the tax return of TESSIER PHILIPPE T.G.D.R. ?

The tax return of TESSIER PHILIPPE T.G.D.R. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TESSIER PHILIPPE T.G.D.R. operate?

TESSIER PHILIPPE T.G.D.R. operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.