SIREN : 649801826
TESSI TMS is a French company founded 43 years ago, specialized in the sector Activités des agences de publicité. Based in VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 11.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 11 787 051 € | 11 182 601 € | 12 090 292 € | 12 357 695 € | 10 198 943 € | 18 944 996 € | 18 426 782 € | 18 930 856 € | 16 017 295 € |
| Resultado neto | 351 344 € | 329 430 € | 1 306 458 € | 1 408 126 € | -1 794 585 € | 1 162 928 € | 1 010 862 € | 703 126 € | 240 933 € |
| EBITDA | 942 323 € | 289 557 € | 951 278 € | 91 414 € | -1 943 432 € | 241 499 € | 162 110 € | -151 736 € | -1 662 935 € |
| Margen neto | 3.0% | 2.9% | 10.8% | 11.4% | -17.6% | 6.1% | 5.5% | 3.7% | 1.5% |
En 2024, TESSI TMS alcanza unos ingresos de 11.8 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.8%). Vs 2023: +5%. Tras deducir el consumo (1.3 M€), el margen bruto se sitúa en 10.5 M€, es decir, una tasa del 89%. El EBITDA alcanza 942 k€, representando el 8.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 351 k€, es decir, el 3.0% de los ingresos.
11 787 051 €
10 516 599 €
942 323 €
599 990 €
351 344 €
8.0%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
5.236%
38.292%
6.064%
0.298
2.2%
En 2024, el ratio de endeudamiento de TESSI TMS (5.24) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2024, el autonomía financiera de TESSI TMS (38.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de TESSI TMS (0.3 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 148.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
148.711
0.057
En 2024, el ratio de liquidez de TESSI TMS (148.71) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de TESSI TMS (0.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 128 días. Plazo proveedores: 77 días. El desfase de 51 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 8 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +102%.
273 460 €
128 j
77 j
0 j
8 j
Based on 68 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TESSI TMS is estimated at
2 352 078 €
(range 817 890€ - 7 449 997€).
With an EBITDA of 942 323€, the sector multiple of 2.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TESSI TMS with other companies in the same sector:
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The revenue of TESSI TMS in 2024 is 11.8 M€.
Yes, TESSI TMS generated a net profit of 351 k€ in 2024.
The headquarters of TESSI TMS is located in VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960), in the department Yvelines.
The tax return of TESSI TMS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TESSI TMS operates in the sector Activités des agences de publicité (NAF code 73.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.