Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1991-04-01 (35 años)Estado: ActivaSector de actividad: Conseil en systèmes et logiciels informatiquesUbicación: LE HAILLAN (33185), Gironde
TESSI TECHNOLOGIES : revenue, balance sheet and financial ratios
TESSI TECHNOLOGIES is a French company
founded 35 years ago,
specialized in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Based in LE HAILLAN (33185),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 38.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, TESSI TECHNOLOGIES alcanza unos ingresos de 38.7 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.5%. Vs 2023: +7%. Tras deducir el consumo (831 k€), el margen bruto se sitúa en 37.9 M€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza 5.8 M€, representando el 15.0% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 2.4 M€, es decir, el 6.2% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
38 705 491 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
37 874 481 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
5 787 574 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
3 211 990 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 26%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 12.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
26.393%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia TESSI TECHNOLOGIES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.128
29.702
11.956
11.391
0.0
0.39
41.58
59.401
26.393
Autonomía financiera
53.517
48.859
26.911
33.534
41.908
41.988
29.911
27.898
30.494
Capacidad de reembolso
0.0
0.947
0.132
0.238
0.0
0.0
0.713
0.858
0.391
Flujo de caja / Ingresos
18.74%
13.552%
15.015%
9.258%
9.213%
10.923%
12.374%
13.416%
12.049%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
26.392024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.93
Q3: 32.58
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de TESSI TECHNOLOGIES (26.39) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
30.49%2024
2022
2023
2024
Q1: 7.97%
Méd: 34.38%
Q3: 62.44%
Average
En 2024, el autonomía financiera de TESSI TECHNOLOGIES (30.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.39 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.5 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de TESSI TECHNOLOGIES (0.4 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 100.38. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.5x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
100.382
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez TESSI TECHNOLOGIES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
197.891
242.07
110.227
118.292
126.525
123.617
119.191
121.367
100.382
Cobertura de intereses
2.863
1.48
2.148
1.889
1.578
0.539
1.346
0.849
0.492
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
100.382024
2022
2023
2024
Q1: 141.9
Méd: 230.48
Q3: 460.89
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de TESSI TECHNOLOGIES (100.38) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
0.49x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.04x
Bueno-13 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de TESSI TECHNOLOGIES (0.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 72 días. Plazo proveedores: 108 días. Excelente situación: los proveedores financian 36 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 61 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-28%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
6 565 612 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
72 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
108 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
4 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
61 j
Evolución del NFR y plazos TESSI TECHNOLOGIES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
9 066 446 €
12 686 049 €
6 118 652 €
6 835 119 €
7 657 665 €
7 781 384 €
7 326 749 €
9 318 587 €
6 565 612 €
Rotación de inventario (días)
17
14
15
14
9
10
14
8
4
Crédit clients (jours)
87
77
99
94
81
84
86
84
72
Crédit fournisseurs (jours)
87
87
115
95
114
118
116
109
108
Positionnement de TESSI TECHNOLOGIES dans son secteur
Comparación con el sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Estimación de valoración
Based on 215 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TESSI TECHNOLOGIES is estimated at
5 398 770 €
(range 2 373 485€ - 17 974 873€).
With an EBITDA of 5 787 574€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.16x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
215 transactions
2373k€5398k€17974k€
5 398 770 €Range: 2 373 485€ - 17 974 873€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
5 787 574 €×1.0x
Estimation5 652 429 €
2 134 943€ - 24 979 510€
Revenue Multiple30%
38 705 491 €×0.16x
Estimation6 212 759 €
3 332 526€ - 11 348 564€
Net Income Multiple20%
2 402 057 €×1.5x
Estimation3 543 640 €
1 531 283€ - 10 402 745€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 215 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare TESSI TECHNOLOGIES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TESSI TECHNOLOGIES
What is the revenue of TESSI TECHNOLOGIES ?
The revenue of TESSI TECHNOLOGIES in 2024 is 38.7 M€.
Is TESSI TECHNOLOGIES profitable?
Yes, TESSI TECHNOLOGIES generated a net profit of 2.4 M€ in 2024.
Where is the headquarters of TESSI TECHNOLOGIES ?
The headquarters of TESSI TECHNOLOGIES is located in LE HAILLAN (33185), in the department Gironde.
Where to find the tax return of TESSI TECHNOLOGIES ?
The tax return of TESSI TECHNOLOGIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TESSI TECHNOLOGIES operate?
TESSI TECHNOLOGIES operates in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques (NAF code 62.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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