Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2003-08-01 (22 años)Estado: ActivaSector de actividad: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.Ubicación: NANTERRE (92000), Hauts-de-Seine
TESSI ENCAISSEMENTS : revenue, balance sheet and financial ratios
TESSI ENCAISSEMENTS is a French company
founded 22 years ago,
specialized in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Based in NANTERRE (92000),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 9.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, TESSI ENCAISSEMENTS alcanza unos ingresos de 9.5 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.1%). Ligera caída de -3% vs 2023. Tras deducir el consumo (57 k€), el margen bruto se sitúa en 9.4 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 31 k€, representando el 0.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-3%), el EBITDA varía en -91%, reduciendo el margen en 3.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -181 k€ (-1.9% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
9 484 370 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
9 427 237 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
31 017 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-205 277 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 48%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
2.526%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia TESSI ENCAISSEMENTS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
5.129
5.626
4.773
3.743
3.112
3.101
3.4
3.418
2.526
Autonomía financiera
59.178
62.448
54.485
59.712
60.549
60.082
55.457
55.183
48.253
Capacidad de reembolso
0.224
0.162
0.141
0.153
0.227
0.325
0.267
0.472
-3.373
Flujo de caja / Ingresos
10.753%
10.328%
9.784%
8.797%
6.559%
4.237%
4.761%
2.641%
-0.187%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
2.532024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.37
Q3: 50.52
Bueno+8 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de TESSI ENCAISSEMENTS (2.53) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
48.25%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.67%
Méd: 40.69%
Q3: 75.63%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de TESSI ENCAISSEMENTS (48.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
-3.37 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.48 ans
Excelente-29 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de TESSI ENCAISSEMENTS (-3.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 184.70. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
184.696
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez TESSI ENCAISSEMENTS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
235.826
245.998
199.913
236.985
241.296
240.212
218.228
219.382
184.696
Cobertura de intereses
0.195
0.079
0.105
0.093
0.015
0.061
0.111
0.681
7.696
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
184.72024
2022
2023
2024
Q1: 139.62
Méd: 325.32
Q3: 1062.61
Average-7 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de TESSI ENCAISSEMENTS (184.70) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
7.7x2024
2022
2023
2024
Q1: -0.45x
Méd: 0.0x
Q3: 0.61x
Excelente+22 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de TESSI ENCAISSEMENTS (7.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 59 días. Plazo proveedores: 80 días. Situación favorable. El FM representa 121 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-52%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
3 200 690 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
59 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
80 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
121 j
Evolución del NFR y plazos TESSI ENCAISSEMENTS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
6 663 048 €
7 293 263 €
4 207 365 €
5 104 795 €
6 037 071 €
5 392 923 €
4 693 008 €
4 506 841 €
3 200 690 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
78
62
65
74
71
69
70
72
59
Crédit fournisseurs (jours)
114
116
84
83
111
96
98
87
80
Positionnement de TESSI ENCAISSEMENTS dans son secteur
Comparación con el sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Estimación de valoración
Based on 103 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TESSI ENCAISSEMENTS is estimated at
1 134 135 €
(range 599 058€ - 3 098 562€).
With an EBITDA of 31 017€, the sector multiple of 2.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
103 transactions
599k€1134k€3098k€
1 134 135 €Range: 599 058€ - 3 098 562€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
31 017 €×2.5x
Estimation79 039 €
35 196€ - 155 411€
Revenue Multiple30%
9 484 370 €×0.30x
Estimation2 892 629 €
1 538 828€ - 8 003 815€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare TESSI ENCAISSEMENTS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TESSI ENCAISSEMENTS
What is the revenue of TESSI ENCAISSEMENTS ?
The revenue of TESSI ENCAISSEMENTS in 2024 is 9.5 M€.
Is TESSI ENCAISSEMENTS profitable?
TESSI ENCAISSEMENTS recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of TESSI ENCAISSEMENTS ?
The headquarters of TESSI ENCAISSEMENTS is located in NANTERRE (92000), in the department Hauts-de-Seine.
Where to find the tax return of TESSI ENCAISSEMENTS ?
The tax return of TESSI ENCAISSEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TESSI ENCAISSEMENTS operate?
TESSI ENCAISSEMENTS operates in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (NAF code 66.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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