TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES : revenue, balance sheet and financial ratios

TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel. Based in LISSIEU (69380), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 5.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES (SIREN 490327350)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 5 062 661 € 3 034 006 € 2 761 319 € 2 445 663 € 2 177 732 € 1 887 523 € N/C N/C
Resultado neto 27 321 € 154 843 € 160 262 € 254 311 € 69 442 € 172 348 € 92 295 € 96 347 €
EBITDA -51 719 € 158 185 € 185 581 € 198 003 € 107 260 € 135 232 € N/C N/C
Margen neto 0.5% 5.1% 5.8% 10.4% 3.2% 9.1% N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES alcanza unos ingresos de 5.1 M€. En el período 2019-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +21.8%. Vs 2023, crecimiento de +67% (3.0 M€ -> 5.1 M€). Tras deducir el consumo (113 k€), el margen bruto se sitúa en 4.9 M€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza -52 k€, representando el -1.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+67%), el EBITDA varía en -133%, reduciendo el margen en 6.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 27 k€, es decir, el 0.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 062 661 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 949 427 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-51 719 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-55 579 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

27 321 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-1.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 51%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 0.8% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.132%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

50.562%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.817%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.03

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

18.2%

Evolución de indicadores de solvencia
TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.13 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.08
Méd: 14.64
Q3: 58.18
Bueno -44 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES (0.13) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
50.56% 2024
2022
2023
2024
Q1: 9.42%
Méd: 31.55%
Q3: 53.41%
Bueno +5 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES (50.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.03 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.13 ans
Average -24 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 161.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

161.738

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-24.649

Evolución de indicadores de liquidez
TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
161.74 2024
2022
2023
2024
Q1: 114.86
Méd: 169.92
Q3: 266.43
Average

En 2024, el ratio de liquidez de TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES (161.74) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-24.65x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.69x
Vigilar -51 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES (-24.6x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 67 días. Plazo proveedores: 39 días. La empresa debe financiar 28 días de desfase. El FM representa 45 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

628 023 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

67 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

39 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

45 j

Evolución del NFR y plazos
TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES

Positionnement de TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

Estimación de valoración

Based on 53 transactions of similar company sales (all years), the value of TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES is estimated at 1 107 095 € (range 459 005€ - 1 908 926€). The price/revenue ratio is 0.35x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
53 tx
459k€ 1107k€ 1908k€
1 107 095 € Range: 459 005€ - 1 908 926€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
5 062 661 € × 0.35x
Estimation 1 784 346 €
741 129€ - 3 066 568€
Net Income Multiple 20%
27 321 € × 3.3x
Estimation 91 219 €
35 821€ - 172 466€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 53 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES

What is the revenue of TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES ?

The revenue of TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES in 2024 is 5.1 M€.

Is TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES profitable?

Yes, TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES generated a net profit of 27 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES ?

The headquarters of TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES is located in LISSIEU (69380), in the department Rhone.

Where to find the tax return of TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES ?

The tax return of TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES operate?

TESSALI AUVERGNE RHONE-ALPES operates in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (NAF code 81.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.