SIREN : 528097231
TESS is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in POISY (74330), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 285 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 284 829 € | 299 544 € | 310 000 € | 185 840 € | 166 980 € | 180 310 € | 169 700 € | 156 680 € | 157 319 € |
| Resultado neto | 2 436 150 € | 386 552 € | 783 469 € | 344 643 € | 118 255 € | 75 598 € | 68 434 € | 65 246 € | 94 875 € |
| EBITDA | -46 717 € | 42 501 € | 54 985 € | -41 759 € | -34 696 € | -14 664 € | -17 933 € | -21 265 € | 3 € |
| Margen neto | 855.3% | 129.0% | 252.7% | 185.5% | 70.8% | 41.9% | 40.3% | 41.6% | 60.3% |
En 2024, TESS alcanza unos ingresos de 285 k€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.7%. Ligera caída de -5% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 285 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -47 k€, representando el -16.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-5%), el EBITDA varía en -210%, reduciendo el margen en 30.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 2.4 M€, es decir, el 855.3% de los ingresos.
284 829 €
284 829 €
-46 717 €
-68 646 €
2 436 150 €
-16.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 4%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 863.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
4.561%
4.146%
863.002%
0.075
86.7%
En 2024, el ratio de endeudamiento de TESS (4.56) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2024, el autonomía financiera de TESS (4.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de TESS (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 1715.87. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
1715.872
-80.367
En 2024, el ratio de liquidez de TESS (1715.87) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de TESS (-80.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 23 días. Plazo proveedores: 49 días. Situación favorable. El FM representa 1371 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +554%.
1 084 868 €
23 j
49 j
0 j
1371 j
Based on 173 transactions of similar company sales (all years), the value of TESS is estimated at 3 499 912 € (range 1 231 956€ - 9 436 686€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TESS with other companies in the same sector:
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The revenue of TESS in 2024 is 285 k€.
Yes, TESS generated a net profit of 2.4 M€ in 2024.
The headquarters of TESS is located in POISY (74330), in the department Haute-Savoie.
The tax return of TESS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TESS operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.