SIREN : 819031956
TESORO RESTAURATION is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 056 398 € | N/C | N/C |
| Resultado neto | 169 460 € | 142 175 € | 49 518 € |
| EBITDA | 177 925 € | N/C | N/C |
| Margen neto | 16.0% | N/C | N/C |
En 2022, TESORO RESTAURATION alcanza unos ingresos de 1.1 M€. Tras deducir el consumo (322 k€), el margen bruto se sitúa en 735 k€, es decir, una tasa del 70%. El EBITDA alcanza 178 k€, representando el 16.8% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 169 k€, es decir, el 16.0% de los ingresos.
1 056 398 €
734 539 €
177 925 €
221 697 €
169 460 €
16.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 36%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 57%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 11.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
36.162%
56.934%
11.337%
1.54
52.2%
En 2022, el ratio de endeudamiento de TESORO RESTAURATION (36.16) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2022, el autonomía financiera de TESORO RESTAURATION (56.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2022, el capacidad de reembolso de TESORO RESTAURATION (1.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 228.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.3x. La cobertura es limitada.
228.809
1.285
En 2022, el ratio de liquidez de TESORO RESTAURATION (228.81) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2022, el cobertura de intereses de TESORO RESTAURATION (1.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 57 días. Excelente situación: los proveedores financian 57 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-32 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-94 072 €
0 j
57 j
3 j
-32 j
Based on 833 transactions of similar company sales in 2022, the value of TESORO RESTAURATION is estimated at 815 441 € (range 453 634€ - 1 437 594€). With an EBITDA of 177 925€, the sector multiple of 4.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 833 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TESORO RESTAURATION with other companies in the same sector:
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The revenue of TESORO RESTAURATION in 2022 is 1.1 M€.
Yes, TESORO RESTAURATION generated a net profit of 169 k€ in 2022.
The headquarters of TESORO RESTAURATION is located in SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), in the department Val-de-Marne.
The tax return of TESORO RESTAURATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TESORO RESTAURATION operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.