TESCA COVERING MATERIALS GROUP : revenue, balance sheet and financial ratios

TESCA COVERING MATERIALS GROUP is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'équipements automobiles. Based in PUTEAUX (92800), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 5.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TESCA COVERING MATERIALS GROUP (SIREN 342545456)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 5 065 967 € 7 191 572 € 5 916 982 € 5 688 304 € 4 821 698 € 6 338 421 € 14 111 134 € 14 286 303 € 21 775 779 €
Resultado neto 5 123 703 € -4 858 506 € 8 797 455 € -1 235 862 € 2 669 460 € 8 534 248 € 8 758 576 € 4 946 913 € 4 066 532 €
EBITDA -5 344 221 € -2 345 413 € -753 517 € -110 449 € -442 669 € 527 082 € 2 815 052 € 2 101 291 € 3 540 263 €
Margen neto 101.1% -67.6% 148.7% -21.7% 55.4% 134.6% 62.1% 34.6% 18.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TESCA COVERING MATERIALS GROUP alcanza unos ingresos de 5.1 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -16.7%). Caída significativa de -30% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.4 M€), el margen bruto se sitúa en 3.6 M€, es decir, una tasa del 72%. El EBITDA alcanza -5.3 M€, representando el -105.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-30%), el EBITDA varía en -128%, reduciendo el margen en 72.9 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 5.1 M€, es decir, el 101.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 065 967 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 637 806 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-5 344 221 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

69 968 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

5 123 703 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-105.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 250%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 26%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 12.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 112.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

250.299%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

25.902%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

111.951%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

12.723

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

33.9%

Evolución de indicadores de solvencia
TESCA COVERING MATERIALS GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
250.3 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.96
Méd: 14.89
Q3: 53.7
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de TESCA COVERING MATERIALS ... (250.30) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
25.9% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.43%
Méd: 39.97%
Q3: 59.96%
Average -13 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TESCA COVERING MATERIALS ... (25.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
12.72 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.17 ans
Q3: 1.47 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de TESCA COVERING MATERIALS ... (12.7 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 541.56. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

541.556

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-194.861

Evolución de indicadores de liquidez
TESCA COVERING MATERIALS GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
541.56 2024
2022
2023
2024
Q1: 134.64
Méd: 206.05
Q3: 313.86
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de TESCA COVERING MATERIALS ... (541.56) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-194.86x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.58x
Q3: 4.21x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de TESCA COVERING MATERIALS ... (-194.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 668 días. Plazo proveedores: 235 días. El desfase de 433 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 2896 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +55%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

40 759 605 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

668 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

235 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

2896 j

Evolución del NFR y plazos
TESCA COVERING MATERIALS GROUP

Positionnement de TESCA COVERING MATERIALS GROUP dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail d'équipements automobiles

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (34 transactions). This range of 2 113 378€ to 13 209 662€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
2113k€ 7714k€ 13209k€
7 714 498 € Range: 2 113 378€ - 13 209 662€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 34 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TESCA COVERING MATERIALS GROUP

What is the revenue of TESCA COVERING MATERIALS GROUP ?

The revenue of TESCA COVERING MATERIALS GROUP in 2024 is 5.1 M€.

Is TESCA COVERING MATERIALS GROUP profitable?

Yes, TESCA COVERING MATERIALS GROUP generated a net profit of 5.1 M€ in 2024.

Where is the headquarters of TESCA COVERING MATERIALS GROUP ?

The headquarters of TESCA COVERING MATERIALS GROUP is located in PUTEAUX (92800), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of TESCA COVERING MATERIALS GROUP ?

The tax return of TESCA COVERING MATERIALS GROUP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TESCA COVERING MATERIALS GROUP operate?

TESCA COVERING MATERIALS GROUP operates in the sector Commerce de détail d'équipements automobiles (NAF code 45.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.