TERVERTE : revenue, balance sheet and financial ratios

TERVERTE is a French company founded 48 years ago, specialized in the sector Services d'aménagement paysager . Based in EVECQUEMONT (78740), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 590 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERVERTE (SIREN 313014938)
Indicador 2022 2019 2018 2017 2016
Ingresos 589 744 € 1 074 747 € 2 134 167 € 2 352 696 € 2 412 029 €
Resultado neto -60 242 € -128 812 € 9 635 € 7 283 € 14 462 €
EBITDA -68 387 € -130 529 € 1 614 € 18 709 € 45 062 €
Margen neto -10.2% -12.0% 0.5% 0.3% 0.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, TERVERTE alcanza unos ingresos de 590 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2022 (TCAC: -20.9%). Caída significativa de -45% vs 2019. Tras deducir el consumo (54 k€), el margen bruto se sitúa en 535 k€, es decir, una tasa del 91%. El EBITDA alcanza -68 k€, representando el -11.6% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -60 k€ (-10.2% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

589 744 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

535 409 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-68 387 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-92 651 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-60 242 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-11.6%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 7%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 66%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

7.273%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

66.446%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-10.34%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.438

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

6.5%

Evolución de indicadores de solvencia
TERVERTE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
7.27 2022
2018
2019
2022
Q1: 5.78
Méd: 33.13
Q3: 93.91
Bueno

En 2022, el ratio de endeudamiento de TERVERTE (7.27) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
66.45% 2022
2018
2019
2022
Q1: 15.21%
Méd: 35.03%
Q3: 53.87%
Excelente

En 2022, el autonomía financiera de TERVERTE (66.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-1.44 ans 2022
2018
2019
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.62 ans
Q3: 1.92 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de TERVERTE (-1.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 310.05. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

310.052

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1.085

Evolución de indicadores de liquidez
TERVERTE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
310.05 2022
2018
2019
2022
Q1: 132.91
Méd: 194.82
Q3: 299.02
Excelente +7 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de TERVERTE (310.05) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-1.08x 2022
2018
2019
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 2.21x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de TERVERTE (-1.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 310 días. Plazo proveedores: 136 días. El desfase de 174 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 133 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 778 días de ingresos.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 274 030 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

310 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

136 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

133 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

778 j

Evolución del NFR y plazos
TERVERTE

Positionnement de TERVERTE dans son secteur

Comparación con el sector Services d'aménagement paysager

Estimación de valoración

Based on 125 transactions of similar company sales (all years), the value of TERVERTE is estimated at 207 804 € (range 106 730€ - 294 908€). The price/revenue ratio is 0.35x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
125 transactions
106k€ 207k€ 294k€
207 804 € Range: 106 730€ - 294 908€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
589 744 € × 0.35x = 207 805 €
Range: 106 730€ - 294 909€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 125 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Services d'aménagement paysager )

Compare TERVERTE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Services d'aménagement paysager

Frequently asked questions about TERVERTE

What is the revenue of TERVERTE ?

The revenue of TERVERTE in 2022 is 590 k€.

Is TERVERTE profitable?

TERVERTE recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of TERVERTE ?

The headquarters of TERVERTE is located in EVECQUEMONT (78740), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of TERVERTE ?

The tax return of TERVERTE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERVERTE operate?

TERVERTE operates in the sector Services d'aménagement paysager (NAF code 81.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.