SIREN : 901716332
TERTIO is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in BEAUCOUZE (49070), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 402 916 € | 1 392 203 € | 1 456 191 € |
| Resultado neto | 25 123 € | 66 916 € | -11 743 € |
| EBITDA | 150 163 € | 213 258 € | 178 946 € |
| Margen neto | 1.8% | 4.8% | -0.8% |
En 2024, TERTIO alcanza unos ingresos de 1.4 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.8%). Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (404 k€), el margen bruto se sitúa en 999 k€, es decir, una tasa del 71%. El EBITDA alcanza 150 k€, representando el 10.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+1%), el EBITDA varía en -30%, reduciendo el margen en 4.6 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 25 k€, es decir, el 1.8% de los ingresos.
1 402 916 €
998 523 €
150 163 €
35 308 €
25 123 €
10.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 284%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 21%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.0 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 6.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
283.549%
20.828%
6.032%
6.003
53.0%
En 2024, el ratio de endeudamiento de TERTIO (283.55) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de TERTIO (20.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de TERTIO (6.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 122.49. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
122.494
5.218
En 2024, el ratio de liquidez de TERTIO (122.49) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de TERTIO (5.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 3 días. Plazo proveedores: 45 días. Excelente situación: los proveedores financian 42 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 2 días de ingresos. En 2022-2024, el FM aumentó en +132%.
7 253 €
3 j
45 j
3 j
2 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of TERTIO is estimated at 680 047 € (range 356 409€ - 1 229 154€). With an EBITDA of 150 163€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERTIO with other companies in the same sector:
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The revenue of TERTIO in 2024 is 1.4 M€.
Yes, TERTIO generated a net profit of 25 k€ in 2024.
The headquarters of TERTIO is located in BEAUCOUZE (49070), in the department Maine-et-Loire.
The tax return of TERTIO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERTIO operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.