TERROIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

TERROIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in BRAS (83149), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 583 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERROIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT (SIREN 502733876)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 583 450 € 105 684 € 855 234 € 7 798 € 29 506 € N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 5 062 937 € -315 424 € -97 554 € -81 390 € -64 696 € -886 899 € -350 363 € -1 743 867 € 112 700 €
EBITDA 123 657 € -22 182 € -335 029 € -24 580 € -12 414 € -164 478 € -2 293 € -7 089 € -6 171 €
Margen neto 867.8% -298.5% -11.4% -1043.7% -219.3% N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TERROIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT alcanza unos ingresos de 583 k€. En el período 2020-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +110.9%. Vs 2023, crecimiento de +452% (106 k€ -> 583 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 583 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 124 k€, representando el 21.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +42.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 5.1 M€, es decir, el 867.8% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

583 450 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

583 450 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

123 657 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 145 061 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

5 062 937 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

21.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 77%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 55%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 1087.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

76.808%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

55.328%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1087.664%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.641

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

73.0%

Evolución de indicadores de solvencia
TERROIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
76.81 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 8.77
Q3: 62.6
Average +50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de TERROIR ET PATRIMOINE INV... (76.81) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
55.33% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.71%
Méd: 62.26%
Q3: 91.3%
Average +21 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TERROIR ET PATRIMOINE INV... (55.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.64 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.07 ans
Average +30 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de TERROIR ET PATRIMOINE INV... (0.6 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en -79.44. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 80.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

-79.441

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

79.983

Evolución de indicadores de liquidez
TERROIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
-79.44 2024
2022
2023
2024
Q1: 138.65
Méd: 681.09
Q3: 3914.52
Vigilar -36 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TERROIR ET PATRIMOINE INV... (-79.44) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
79.98x 2024
2022
2023
2024
Q1: -74.77x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Excelente +30 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de TERROIR ET PATRIMOINE INV... (80.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 19 días. Plazo proveedores: 283 días. Excelente situación: los proveedores financian 264 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 228 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM es negativo (-356 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-576 384 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

19 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

283 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

228 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-356 j

Evolución del NFR y plazos
TERROIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT

Positionnement de TERROIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 54 transactions of similar company sales in 2024, the value of TERROIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT is estimated at 1 880 388 € (range 1 057 585€ - 8 200 236€). With an EBITDA of 123 657€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.59x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
54 tx
1057k€ 1880k€ 8200k€
1 880 388 € Range: 1 057 585€ - 8 200 236€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
123 657 € × 4.8x
Estimation 597 987 €
101 224€ - 1 030 506€
Revenue Multiple 30%
583 450 € × 0.59x
Estimation 343 519 €
213 712€ - 408 379€
Net Income Multiple 20%
5 062 937 € × 1.5x
Estimation 7 391 695 €
4 714 298€ - 37 812 351€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERROIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT

What is the revenue of TERROIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT ?

The revenue of TERROIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT in 2024 is 583 k€.

Is TERROIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT profitable?

Yes, TERROIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT generated a net profit of 5.1 M€ in 2024.

Where is the headquarters of TERROIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT ?

The headquarters of TERROIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT is located in BRAS (83149), in the department Var.

Where to find the tax return of TERROIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT ?

The tax return of TERROIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERROIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT operate?

TERROIR ET PATRIMOINE INVESTISSEMENT operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.