TERRITOIRES GRAPHIQUES : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRITOIRES GRAPHIQUES is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LIMOGES (87280), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 209 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRITOIRES GRAPHIQUES (SIREN 498470160)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Ingresos 209 000 € 209 000 € 297 000 € 297 000 € 478 000 € 502 000 €
Resultado neto -249 212 € 197 277 € 33 864 € -2 158 829 € 434 579 € 69 018 €
EBITDA -97 226 € 739 024 € 15 468 € -16 464 € 120 994 € 66 195 €
Margen neto -119.2% 94.4% 11.4% -726.9% 90.9% 13.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, TERRITOIRES GRAPHIQUES alcanza unos ingresos de 209 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2022 (TCAC: -13.6%). Ligera caída de 0% vs 2021. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 209 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -97 k€, representando el -46.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+0%), el EBITDA varía en -113%, reduciendo el margen en 400.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -249 k€ (-119.2% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

209 000 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

209 000 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-97 226 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-84 404 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-249 212 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-46.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 227%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

226.749%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

29.445%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-119.229%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-7.491

Evolución de indicadores de solvencia
TERRITOIRES GRAPHIQUES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
226.75 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.1
Méd: 13.78
Q3: 79.91
Average

En 2022, el ratio de endeudamiento de TERRITOIRES GRAPHIQUES (226.75) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
29.45% 2022
2020
2021
2022
Q1: 21.11%
Méd: 62.06%
Q3: 90.2%
Average

En 2022, el autonomía financiera de TERRITOIRES GRAPHIQUES (29.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-7.49 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 3.28 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de TERRITOIRES GRAPHIQUES (-7.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1502.17. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1502.173

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-192.314

Evolución de indicadores de liquidez
TERRITOIRES GRAPHIQUES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1502.17 2022
2020
2021
2022
Q1: 111.66
Méd: 499.96
Q3: 2835.13
Bueno +20 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de TERRITOIRES GRAPHIQUES (1502.17) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-192.31x 2022
2020
2021
2022
Q1: -53.22x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -50 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de TERRITOIRES GRAPHIQUES (-192.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 174 días. Plazo proveedores: 52 días. El desfase de 122 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 2584 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +1055%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 499 891 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

174 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

52 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

2584 j

Evolución del NFR y plazos
TERRITOIRES GRAPHIQUES

Positionnement de TERRITOIRES GRAPHIQUES dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 70 transactions of similar company sales in 2022, the value of TERRITOIRES GRAPHIQUES is estimated at 139 581 € (range 57 199€ - 227 483€). The price/revenue ratio is 0.67x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
70 tx
57k€ 139k€ 227k€
139 581 € Range: 57 199€ - 227 483€
NAF 5 année 2022

Valuation method used

Revenue Multiple
209 000 € × 0.67x = 139 581 €
Range: 57 199€ - 227 484€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 70 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRITOIRES GRAPHIQUES

What is the revenue of TERRITOIRES GRAPHIQUES ?

The revenue of TERRITOIRES GRAPHIQUES in 2022 is 209 k€.

Is TERRITOIRES GRAPHIQUES profitable?

TERRITOIRES GRAPHIQUES recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of TERRITOIRES GRAPHIQUES ?

The headquarters of TERRITOIRES GRAPHIQUES is located in LIMOGES (87280), in the department Haute-Vienne.

Where to find the tax return of TERRITOIRES GRAPHIQUES ?

The tax return of TERRITOIRES GRAPHIQUES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRITOIRES GRAPHIQUES operate?

TERRITOIRES GRAPHIQUES operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.