Empleados: NN (None)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2017-10-04 (8 años)Estado: ActivaSector de actividad: Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.Ubicación: COURBEVOIE (92400), Hauts-de-Seine
TERRITOIRES ET PERFORMANCE PUBLIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios
TERRITOIRES ET PERFORMANCE PUBLIQUE is a French company
founded 8 years ago,
specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Based in COURBEVOIE (92400),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 143 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - TERRITOIRES ET PERFORMANCE PUBLIQUE (SIREN 832612733)
Indicador
2021
2020
2019
Ingresos
143 233 €
82 204 €
121 396 €
Resultado neto
7 319 €
9 124 €
8 282 €
EBITDA
9 324 €
10 897 €
9 903 €
Margen neto
5.1%
11.1%
6.8%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2021, TERRITOIRES ET PERFORMANCE PUBLIQUE alcanza unos ingresos de 143 k€. En el período 2019-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.6%. Vs 2020, crecimiento de +74% (82 k€ -> 143 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 143 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 9 k€, representando el 6.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+74%), el EBITDA varía en -14%, reduciendo el margen en 6.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 7 k€, es decir, el 5.1% de los ingresos.
Ingresos (2021)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
143 233 €
Margen bruto (2021)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
143 233 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
9 324 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
8 714 €
Resultado neto (2021)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 58%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 20%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.5% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2021)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
57.507%
Autonomía financiera (2021)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
5.536%
Capacidad de reembolso (2021)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
2.575
Evolución de indicadores de solvencia TERRITOIRES ET PERFORMANCE PUBLIQUE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2019
2020
2021
Ratio de endeudamiento
0.0
70.94
57.507
Autonomía financiera
26.846
27.556
20.148
Capacidad de reembolso
0.0
2.154
2.575
Flujo de caja / Ingresos
6.954%
11.298%
5.536%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
57.512021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 6.21
Q3: 69.03
Average+45 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de endeudamiento de TERRITOIRES ET PERFORMANC... (57.51) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
20.15%2021
2019
2020
2021
Q1: 6.21%
Méd: 33.6%
Q3: 66.27%
Average-7 pts durante 3 años
En 2021, el autonomía financiera de TERRITOIRES ET PERFORMANC... (20.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
2.58 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.51 ans
Average+50 pts durante 3 años
En 2021, el capacidad de reembolso de TERRITOIRES ET PERFORMANC... (2.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.1x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2021)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
0.0
Cobertura de intereses (2021)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez TERRITOIRES ET PERFORMANCE PUBLIQUE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2019
2020
2021
Ratio de liquidez
0.0
0.0
0.0
Cobertura de intereses
0.0
0.0
1.094
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
0.02021
2019
2020
2021
Q1: 120.14
Méd: 209.97
Q3: 475.96
Vigilar
En 2021, el ratio de liquidez de TERRITOIRES ET PERFORMANC... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
1.09x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.56x
Excelente+50 pts durante 3 años
En 2021, el cobertura de intereses de TERRITOIRES ET PERFORMANC... (1.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. El FM es negativo (-302 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-132%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2021)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-120 321 €
Crédito clientes (2021)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2021)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
0 j
Rotación de inventario (2021)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2021)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-302 j
Evolución del NFR y plazos TERRITOIRES ET PERFORMANCE PUBLIQUE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
-51 960 €
-54 118 €
-120 321 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
0
0
0
Positionnement de TERRITOIRES ET PERFORMANCE PUBLIQUE dans son secteur
Comparación con el sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Estimación de valoración
Based on 131 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERRITOIRES ET PERFORMANCE PUBLIQUE is estimated at
42 786 €
(range 15 894€ - 82 148€).
With an EBITDA of 9 324€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2021
131 transactions
15k€42k€82k€
42 786 €Range: 15 894€ - 82 148€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
9 324 €×4.8x
Estimation45 220 €
13 578€ - 77 791€
Revenue Multiple30%
143 233 €×0.36x
Estimation51 079 €
25 511€ - 96 548€
Net Income Multiple20%
7 319 €×3.3x
Estimation24 264 €
7 259€ - 71 440€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare TERRITOIRES ET PERFORMANCE PUBLIQUE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TERRITOIRES ET PERFORMANCE PUBLIQUE
What is the revenue of TERRITOIRES ET PERFORMANCE PUBLIQUE ?
The revenue of TERRITOIRES ET PERFORMANCE PUBLIQUE in 2021 is 143 k€.
Is TERRITOIRES ET PERFORMANCE PUBLIQUE profitable?
Yes, TERRITOIRES ET PERFORMANCE PUBLIQUE generated a net profit of 7 k€ in 2021.
Where is the headquarters of TERRITOIRES ET PERFORMANCE PUBLIQUE ?
The headquarters of TERRITOIRES ET PERFORMANCE PUBLIQUE is located in COURBEVOIE (92400), in the department Hauts-de-Seine.
Where to find the tax return of TERRITOIRES ET PERFORMANCE PUBLIQUE ?
The tax return of TERRITOIRES ET PERFORMANCE PUBLIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TERRITOIRES ET PERFORMANCE PUBLIQUE operate?
TERRITOIRES ET PERFORMANCE PUBLIQUE operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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