Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2011-01-24 (15 años)Estado: ActivaSector de actividad: Activités spécialisées, scientifiques et techniques diversesUbicación: LA ROCHELLE (17000), Charente-Maritime
TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN : revenue, balance sheet and financial ratios
TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN is a French company
founded 15 years ago,
specialized in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Based in LA ROCHELLE (17000),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 109 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN alcanza unos ingresos de 109 k€. En el período 2019-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +33.1%. Vs 2022, crecimiento de +11% (98 k€ -> 109 k€). Tras deducir el consumo (2 k€), el margen bruto se sitúa en 107 k€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza 21 k€, representando el 19.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+11%), el EBITDA varía en -70%, reduciendo el margen en 52.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 10 k€, es decir, el 8.8% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
109 260 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
106 955 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
20 778 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
9 799 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 10%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.7% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
9.739%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
22.145
12.79
5.766
11.898
9.739
Autonomía financiera
26.53
24.305
30.461
49.96
38.095
Capacidad de reembolso
-27.819
-0.923
0.067
0.202
0.599
Flujo de caja / Ingresos
-0.245%
-4.345%
22.223%
26.299%
6.67%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
9.742023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 5.04
Q3: 47.13
Average
En 2023, el ratio de endeudamiento de TERRITOIRES ENVIRONNEMENT... (9.74) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
38.09%2023
2021
2022
2023
Q1: 4.21%
Méd: 32.28%
Q3: 62.31%
Bueno+8 pts durante 3 años
En 2023, el autonomía financiera de TERRITOIRES ENVIRONNEMENT... (38.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.6 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.59 ans
Average+23 pts durante 3 años
En 2023, el capacidad de reembolso de TERRITOIRES ENVIRONNEMENT... (0.6 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 264.97. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
264.974
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
0.0
188.569
134.979
218.305
264.974
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.001
0.063
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
264.972023
2021
2022
2023
Q1: 141.95
Méd: 253.16
Q3: 501.55
Bueno+27 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de TERRITOIRES ENVIRONNEMENT... (264.97) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.06x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.76x
Bueno+27 pts durante 3 años
En 2023, el cobertura de intereses de TERRITOIRES ENVIRONNEMENT... (0.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 260 días. Plazo proveedores: 79 días. El desfase de 181 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-15 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2019-2023, el FM aumentó en +93%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-4 458 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
260 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
79 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-15 j
Evolución del NFR y plazos TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
-65 167 €
47 548 €
-680 €
67 559 €
-4 458 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
723
167
267
260
Crédit fournisseurs (jours)
162
198
132
117
79
Positionnement de TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN dans son secteur
Comparación con el sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Estimación de valoración
Based on 98 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN is estimated at
57 212 €
(range 14 754€ - 94 818€).
With an EBITDA of 20 778€, the sector multiple of 3.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2023
98 tx
14k€57k€94k€
57 212 €Range: 14 754€ - 94 818€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
20 778 €×3.5x
Estimation71 980 €
17 936€ - 118 002€
Revenue Multiple30%
109 260 €×0.36x
Estimation39 714 €
13 041€ - 67 199€
Net Income Multiple20%
9 589 €×4.9x
Estimation46 541 €
9 371€ - 78 288€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN
What is the revenue of TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN ?
The revenue of TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN in 2023 is 109 k€.
Is TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN profitable?
Yes, TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN generated a net profit of 10 k€ in 2023.
Where is the headquarters of TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN ?
The headquarters of TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN is located in LA ROCHELLE (17000), in the department Charente-Maritime.
Where to find the tax return of TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN ?
The tax return of TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN operate?
TERRITOIRES ENVIRONNEMENT OCEAN operates in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (NAF code 74.90B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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