Empleados: NN (None)Categoría jurídica: SA à directoireTamaño: PMEFecha de creación: 1999-11-23 (26 años)Estado: ActivaSector de actividad: Promotion immobilière d'autres bâtimentsUbicación: BLOIS (41000), Loir-et-Cher
TERRITOIRES DEVELOPPEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
TERRITOIRES DEVELOPPEMENT is a French company
founded 26 years ago,
specialized in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments.
Based in BLOIS (41000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 3.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, TERRITOIRES DEVELOPPEMENT alcanza unos ingresos de 3.6 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +0.7%). Vs 2022: +2%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 3.6 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 2.6 M€, representando el 71.5% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 4.0 M€, es decir, el 110.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
3 609 555 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
3 609 555 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
2 581 521 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
789 064 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 62%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 58%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 12.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 44.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
61.858%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia TERRITOIRES DEVELOPPEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
Ratio de endeudamiento
109.327
109.309
52.672
47.476
78.018
71.958
66.979
80.611
61.858
Autonomía financiera
45.185
45.972
63.687
66.587
55.15
56.006
57.95
52.786
58.45
Capacidad de reembolso
-2431.305
16.098
25.841
10.134
11.535
8.607
7.906
10.364
12.395
Flujo de caja / Ingresos
-0.268%
50.277%
18.705%
47.526%
51.601%
59.814%
63.943%
59.024%
44.259%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
61.862024
2021
2022
2024
Q1: -0.39
Méd: 1.1
Q3: 136.85
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de TERRITOIRES DEVELOPPEMENT (61.86) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
58.45%2024
2021
2022
2024
Q1: -0.14%
Méd: 9.3%
Q3: 49.18%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de TERRITOIRES DEVELOPPEMENT (58.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
12.39 ans2024
2021
2022
2024
Q1: -8.35 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.84 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de TERRITOIRES DEVELOPPEMENT (12.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 766.47. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 16.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
766.468
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez TERRITOIRES DEVELOPPEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
Ratio de liquidez
775.283
1054.602
1910.186
2845.551
2217.068
1691.383
1056.56
668.386
766.468
Cobertura de intereses
29.396
32.701
34.117
31.279
26.122
20.389
18.505
17.809
16.125
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
766.472024
2021
2022
2024
Q1: 124.75
Méd: 280.5
Q3: 1000.73
Bueno-8 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de TERRITOIRES DEVELOPPEMENT (766.47) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
16.12x2024
2021
2022
2024
Q1: -9.86x
Méd: 0.0x
Q3: 5.47x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de TERRITOIRES DEVELOPPEMENT (16.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 115 días. Plazo proveedores: 486 días. Excelente situación: los proveedores financian 371 días del ciclo operativo. El FM representa 10 días de ingresos. En 2015-2024, el FM aumentó en +109%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
103 269 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
115 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
486 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
10 j
Evolución del NFR y plazos TERRITOIRES DEVELOPPEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
BFR d'exploitation
-1 148 950 €
-565 425 €
274 878 €
612 826 €
435 760 €
-128 809 €
84 441 €
47 276 €
103 269 €
Rotación de inventario (días)
41
30
34
37
25
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
53
45
25
47
86
149
138
180
115
Crédit fournisseurs (jours)
248
200
225
327
291
176
434
325
486
Positionnement de TERRITOIRES DEVELOPPEMENT dans son secteur
Comparación con el sector Promotion immobilière d'autres bâtiments
Estimación de valoración
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERRITOIRES DEVELOPPEMENT is estimated at
3 478 567 €
(range 1 227 912€ - 9 858 112€).
With an EBITDA of 2 581 521€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.28x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
80 tx
1227k€3478k€9858k€
3 478 567 €Range: 1 227 912€ - 9 858 112€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
2 581 521 €×1.0x
Estimation2 590 212 €
1 069 625€ - 7 877 985€
Revenue Multiple30%
3 609 555 €×0.28x
Estimation1 009 814 €
363 118€ - 2 483 577€
Net Income Multiple20%
4 003 648 €×2.3x
Estimation9 402 587 €
2 920 820€ - 25 870 234€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare TERRITOIRES DEVELOPPEMENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TERRITOIRES DEVELOPPEMENT
What is the revenue of TERRITOIRES DEVELOPPEMENT ?
The revenue of TERRITOIRES DEVELOPPEMENT in 2024 is 3.6 M€.
Is TERRITOIRES DEVELOPPEMENT profitable?
Yes, TERRITOIRES DEVELOPPEMENT generated a net profit of 4.0 M€ in 2024.
Where is the headquarters of TERRITOIRES DEVELOPPEMENT ?
The headquarters of TERRITOIRES DEVELOPPEMENT is located in BLOIS (41000), in the department Loir-et-Cher.
Where to find the tax return of TERRITOIRES DEVELOPPEMENT ?
The tax return of TERRITOIRES DEVELOPPEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TERRITOIRES DEVELOPPEMENT operate?
TERRITOIRES DEVELOPPEMENT operates in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments (NAF code 41.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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