SIREN : 433584117
TERRITOIRES CHARENTE is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Ingénierie, études techniques. Based in ANGOULEME (16000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2 485 076 € | 3 709 824 € | 6 502 790 € | 3 209 788 € | 6 407 769 € | 5 491 446 € | 4 283 827 € | 10 054 347 € | 4 406 963 € |
| Resultado neto | -202 650 € | 100 877 € | -170 206 € | -361 549 € | -683 849 € | 519 897 € | -960 010 € | 43 684 € | 29 046 € |
| EBITDA | 214 236 € | 116 455 € | 93 710 € | -110 553 € | 830 283 € | -702 156 € | -2 043 228 € | 1 481 003 € | 238 253 € |
| Margen neto | -8.2% | 2.7% | -2.6% | -11.3% | -10.7% | 9.5% | -22.4% | 0.4% | 0.7% |
En 2024, TERRITOIRES CHARENTE alcanza unos ingresos de 2.5 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -6.9%). Caída significativa de -33% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 2.5 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 214 k€, representando el 8.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.5 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -203 k€ (-8.2% de los ingresos).
2 485 076 €
2 485 076 €
214 236 €
-43 450 €
-202 650 €
8.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 116%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 382.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.6% de los ingresos.
116.166%
29.334%
0.595%
382.333
46.3%
En 2024, el ratio de endeudamiento de TERRITOIRES CHARENTE (116.17) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de TERRITOIRES CHARENTE (29.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de TERRITOIRES CHARENTE (382.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 351.85. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 67.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
351.848
67.895
En 2024, el ratio de liquidez de TERRITOIRES CHARENTE (351.85) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de TERRITOIRES CHARENTE (67.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 140 días. Plazo proveedores: 121 días. La empresa debe financiar 19 días de desfase. La rotación de existencias es de 1181 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 1036 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-48%), liberando tesorería.
7 152 595 €
140 j
121 j
1181 j
1036 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 172 859€ to 806 496€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRITOIRES CHARENTE with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRITOIRES CHARENTE in 2024 is 2.5 M€.
TERRITOIRES CHARENTE recorded a net loss in 2024.
The headquarters of TERRITOIRES CHARENTE is located in ANGOULEME (16000), in the department Charente.
The tax return of TERRITOIRES CHARENTE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRITOIRES CHARENTE operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.