TERRITOIRES AVENIR : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRITOIRES AVENIR is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier. Based in PARIS (75008), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 17.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRITOIRES AVENIR (SIREN 912390481)
Indicador 2024 2023 2022
Ingresos 17 896 687 € 8 738 690 € 869 180 €
Resultado neto -10 737 208 € -13 074 711 € -4 817 524 €
EBITDA 7 927 090 € 3 759 665 € -61 653 €
Margen neto -60.0% -149.6% -554.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TERRITOIRES AVENIR alcanza unos ingresos de 17.9 M€. En el período 2022-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +353.8%. Vs 2023, crecimiento de +105% (8.7 M€ -> 17.9 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 17.9 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 7.9 M€, representando el 44.3% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -10.7 M€ (-60.0% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

17 896 687 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

17 896 687 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

7 927 090 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-13 460 233 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-10 737 208 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

44.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 92%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 59.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4.645%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

92.471%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

59.475%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.754

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

88.8%

Evolución de indicadores de solvencia
TERRITOIRES AVENIR

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
4.64 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 6.93
Q3: 134.27
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de TERRITOIRES AVENIR (4.64) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
92.47% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.05%
Méd: 26.57%
Q3: 74.17%
Excelente +7 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TERRITOIRES AVENIR (92.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
1.75 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -1.34 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 4.54 ans
Average +37 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de TERRITOIRES AVENIR (1.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 511.72. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 10.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

511.721

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

10.859

Evolución de indicadores de liquidez
TERRITOIRES AVENIR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
511.72 2024
2022
2023
2024
Q1: 94.1
Méd: 322.17
Q3: 1824.83
Bueno -22 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TERRITOIRES AVENIR (511.72) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
10.86x 2024
2022
2023
2024
Q1: -25.66x
Méd: 0.0x
Q3: 8.44x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de TERRITOIRES AVENIR (10.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 23 días. Plazo proveedores: 262 días. Excelente situación: los proveedores financian 239 días del ciclo operativo. El FM representa 45 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-67%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 234 222 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

23 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

262 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

45 j

Evolución del NFR y plazos
TERRITOIRES AVENIR

Positionnement de TERRITOIRES AVENIR dans son secteur

Comparación con el sector Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier

Estimación de valoración

Based on 277 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRITOIRES AVENIR is estimated at 8 486 003 € (range 3 209 363€ - 24 003 242€). With an EBITDA of 7 927 090€, the sector multiple of 1.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.29x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
277 transactions
3209k€ 8486k€ 24003k€
8 486 003 € Range: 3 209 363€ - 24 003 242€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
7 927 090 € × 1.3x
Estimation 10 513 461 €
3 658 055€ - 31 720 424€
Revenue Multiple 30%
17 896 687 € × 0.29x
Estimation 5 106 908 €
2 461 546€ - 11 141 272€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 277 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRITOIRES AVENIR

What is the revenue of TERRITOIRES AVENIR ?

The revenue of TERRITOIRES AVENIR in 2024 is 17.9 M€.

Is TERRITOIRES AVENIR profitable?

TERRITOIRES AVENIR recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of TERRITOIRES AVENIR ?

The headquarters of TERRITOIRES AVENIR is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of TERRITOIRES AVENIR ?

The tax return of TERRITOIRES AVENIR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRITOIRES AVENIR operate?

TERRITOIRES AVENIR operates in the sector Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier (NAF code 68.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.