SIREN : 851219568
TERRITOIRE GESTION is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in MULHOUSE (68200), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 663 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 662 726 € | 605 488 € | 576 558 € | N/C | N/C |
| Resultado neto | 1 249 727 € | 1 241 261 € | 791 043 € | -1 230 € | -3 413 € |
| EBITDA | 269 672 € | 253 705 € | 324 109 € | -1 230 € | -3 413 € |
| Margen neto | 188.6% | 205.0% | 137.2% | N/C | N/C |
En 2023, TERRITOIRE GESTION alcanza unos ingresos de 663 k€. En el período 2021-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.2%. Vs 2022: +9%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 663 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 270 k€, representando el 40.7% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1.2 M€, es decir, el 188.6% de los ingresos.
662 726 €
662 726 €
269 672 €
262 863 €
1 249 727 €
40.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 60%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 35%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 189.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
59.731%
34.727%
189.602%
1.582
En 2023, el ratio de endeudamiento de TERRITOIRE GESTION (59.73) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2023, el autonomía financiera de TERRITOIRE GESTION (34.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el capacidad de reembolso de TERRITOIRE GESTION (1.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 25.84. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 20.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
25.839
20.756
En 2023, el ratio de liquidez de TERRITOIRE GESTION (25.84) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el cobertura de intereses de TERRITOIRE GESTION (20.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 27 días. Plazo proveedores: 6 días. La empresa debe financiar 21 días de desfase. El FM es negativo (-1726 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-3 177 188 €
27 j
6 j
0 j
-1726 j
Based on 77 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of TERRITOIRE GESTION is estimated at
2 443 459 €
(range 1 126 074€ - 4 183 873€).
With an EBITDA of 269 672€, the sector multiple of 5.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.50x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRITOIRE GESTION with other companies in the same sector:
The revenue of TERRITOIRE GESTION in 2023 is 663 k€.
Yes, TERRITOIRE GESTION generated a net profit of 1.2 M€ in 2023.
The headquarters of TERRITOIRE GESTION is located in MULHOUSE (68200), in the department Haut-Rhin.
The tax return of TERRITOIRE GESTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRITOIRE GESTION operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.