SIREN : 527472732
TERREST INGENIERIE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Ingénierie, études techniques. Based in VY-LES-FILAIN (70230), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 74 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Ingresos | 73 958 € | 85 902 € |
| Resultado neto | 7 331 € | 12 173 € |
| EBITDA | 8 202 € | 12 840 € |
| Margen neto | 9.9% | 14.2% |
En 2018, TERREST INGENIERIE alcanza unos ingresos de 74 k€. Caída significativa de -14% vs 2016. Tras deducir el consumo (2 k€), el margen bruto se sitúa en 72 k€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza 8 k€, representando el 11.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-14%), el EBITDA varía en -36%, reduciendo el margen en 3.9 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 7 k€, es decir, el 9.9% de los ingresos.
73 958 €
71 912 €
8 202 €
5 985 €
7 331 €
11.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 92%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 10.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
0.948%
92.132%
10.713%
0.125
40.3%
En 2018, el ratio de endeudamiento de TERREST INGENIERIE (0.95) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2018, el autonomía financiera de TERREST INGENIERIE (92.1%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2018, el capacidad de reembolso de TERREST INGENIERIE (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 1336.22. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.2x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
1336.217
4.17
En 2018, el ratio de liquidez de TERREST INGENIERIE (1336.22) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2018, el cobertura de intereses de TERREST INGENIERIE (4.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 150 días. Plazo proveedores: 8 días. El desfase de 142 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 12 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 162 días de ingresos.
33 343 €
150 j
8 j
12 j
162 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (46 transactions). This range of 5 832€ to 24 972€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 46 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERREST INGENIERIE with other companies in the same sector:
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The revenue of TERREST INGENIERIE in 2018 is 74 k€.
Yes, TERREST INGENIERIE generated a net profit of 7 k€ in 2018.
The headquarters of TERREST INGENIERIE is located in VY-LES-FILAIN (70230), in the department Haute-Saone.
The tax return of TERREST INGENIERIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERREST INGENIERIE operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.