TERRES DE FLORIAN : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRES DE FLORIAN is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail . Based in ENTRE-VIGNES (34400), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 83 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRES DE FLORIAN (SIREN 522571314)
Indicador 2015 2014 2013
Ingresos 82 702 € 77 607 € 37 578 €
Resultado neto 1 382 € 2 734 € 421 €
EBITDA 4 307 € 686 € 3 463 €
Margen neto 1.7% 3.5% 1.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2015, TERRES DE FLORIAN alcanza unos ingresos de 83 k€. En el período 2013-2015, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +48.4%. Vs 2014: +7%. Tras deducir el consumo (60 k€), el margen bruto se sitúa en 23 k€, es decir, una tasa del 28%. El EBITDA alcanza 4 k€, representando el 5.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1 k€, es decir, el 1.7% de los ingresos.

Ingresos (2015) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

82 702 €

Margen bruto (2015) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

23 141 €

EBITDA (2015) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

4 307 €

Resultado neto (2015) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 382 €

Margen EBITDA (2015) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 75%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.8 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 3.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2015) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

75.017%

Autonomía financiera (2015) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

31.389%

Flujo de caja / Ingresos (2015) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.059%

Capacidad de reembolso (2015) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

5.766

Ratio de obsolescencia (2015) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

65.2%

Evolución de indicadores de solvencia
TERRES DE FLORIAN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
75.02 2015
2013
2014
2015
Q1: 1.85
Méd: 52.53
Q3: 214.32
Average

En 2015, el ratio de endeudamiento de TERRES DE FLORIAN (75.02) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
31.39% 2015
2013
2014
2015
Q1: 11.89%
Méd: 27.1%
Q3: 51.57%
Bueno -10 pts durante 3 años

En 2015, el autonomía financiera de TERRES DE FLORIAN (31.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
5.77 ans 2015
2013
2014
2015
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.49 ans
Q3: 2.7 ans
Vigilar +24 pts durante 3 años

En 2015, el capacidad de reembolso de TERRES DE FLORIAN (5.8 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 169.19. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.2x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2015) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

169.194

Cobertura de intereses (2015) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.202

Evolución de indicadores de liquidez
TERRES DE FLORIAN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
169.19 2015
2013
2014
2015
Q1: 109.92
Méd: 158.4
Q3: 291.81
Bueno -19 pts durante 3 años

En 2015, el ratio de liquidez de TERRES DE FLORIAN (169.19) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
4.2x 2015
2013
2014
2015
Q1: 0.0x
Méd: 1.6x
Q3: 9.51x
Bueno

En 2015, el cobertura de intereses de TERRES DE FLORIAN (4.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 115 días. Plazo proveedores: 78 días. El desfase de 37 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 93 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-22%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2015) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

21 267 €

Crédito clientes (2015) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

115 j

Crédito proveedores (2015) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

78 j

Rotación de inventario (2015) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2015) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

93 j

Evolución del NFR y plazos
TERRES DE FLORIAN

Positionnement de TERRES DE FLORIAN dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Estimación de valoración

Based on 94 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRES DE FLORIAN is estimated at 5 185 € (range 3 320€ - 9 803€). With an EBITDA of 4 307€, the sector multiple of 0.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2015
94 tx
3k€ 5k€ 9k€
5 185 € Range: 3 320€ - 9 803€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
4 307 € × 0.5x
Estimation 2 100 €
1 240€ - 8 980€
Revenue Multiple 30%
82 702 € × 0.15x
Estimation 12 498 €
8 482€ - 14 349€
Net Income Multiple 20%
1 382 € × 1.4x
Estimation 1 929 €
777€ - 5 043€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 94 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRES DE FLORIAN

What is the revenue of TERRES DE FLORIAN ?

The revenue of TERRES DE FLORIAN in 2015 is 83 k€.

Is TERRES DE FLORIAN profitable?

Yes, TERRES DE FLORIAN generated a net profit of 1 k€ in 2015.

Where is the headquarters of TERRES DE FLORIAN ?

The headquarters of TERRES DE FLORIAN is located in ENTRE-VIGNES (34400), in the department Herault.

Where to find the tax return of TERRES DE FLORIAN ?

The tax return of TERRES DE FLORIAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRES DE FLORIAN operate?

TERRES DE FLORIAN operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (NAF code 46.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.