SIREN : 823335658
TERREO is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in ABONDANCE (74360), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 101 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 101 250 € | 84 229 € | 50 862 € | 40 452 € | 71 234 € | N/C |
| Resultado neto | -8 634 € | 6 678 € | 19 596 € | 13 727 € | 2 225 € | 7 004 € |
| EBITDA | -1 178 € | 9 498 € | 29 116 € | 22 294 € | 10 322 € | N/C |
| Margen neto | -8.5% | 7.9% | 38.5% | 33.9% | 3.1% | N/C |
En 2023, TERREO alcanza unos ingresos de 101 k€. En el período 2019-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.2%. Vs 2022, crecimiento de +20% (84 k€ -> 101 k€). Tras deducir el consumo (59 k€), el margen bruto se sitúa en 42 k€, es decir, una tasa del 42%. El EBITDA alcanza -1 k€, representando el -1.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+20%), el EBITDA varía en -112%, reduciendo el margen en 12.4 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -9 k€ (-8.5% de los ingresos).
101 250 €
42 069 €
-1 178 €
-7 126 €
-8 634 €
-1.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 84%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.
2.541%
83.533%
-1.436%
-0.814
34.6%
En 2023, el ratio de endeudamiento de TERREO (2.54) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2023, el autonomía financiera de TERREO (83.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2023, el capacidad de reembolso de TERREO (-0.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 209.87. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
209.873
-30.221
En 2023, el ratio de liquidez de TERREO (209.87) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2023, el cobertura de intereses de TERREO (-30.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 16 días. Situación favorable. El FM es negativo (-14 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-3 976 €
0 j
16 j
0 j
-14 j
Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of TERREO is estimated at 73 038 € (range 33 677€ - 138 769€). The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERREO with other companies in the same sector:
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The revenue of TERREO in 2023 is 101 k€.
TERREO recorded a net loss in 2023.
The headquarters of TERREO is located in ABONDANCE (74360), in the department Haute-Savoie.
The tax return of TERREO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERREO operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.