TERRENA PRO : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRENA PRO is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Vente à distance sur catalogue général. Based in ANCENIS-SAINT-GEREON (44150), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 134.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRENA PRO (SIREN 403035819)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 134 716 726 € 140 711 843 € 137 850 068 € 119 635 394 € 100 857 844 € 107 762 940 € 75 594 527 € 65 040 048 € 59 839 905 €
Resultado neto -2 855 322 € -1 396 934 € -1 012 675 € -270 312 € 1 389 401 € -1 117 775 € -1 097 197 € -194 503 € -93 689 €
EBITDA -562 734 € 194 790 € 891 021 € 959 730 € 2 407 672 € 718 083 € 46 139 € 302 612 € 200 673 €
Margen neto -2.1% -1.0% -0.7% -0.2% 1.4% -1.0% -1.5% -0.3% -0.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TERRENA PRO alcanza unos ingresos de 134.7 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.7%. Ligera caída de -4% vs 2023. Tras deducir el consumo (108.2 M€), el margen bruto se sitúa en 26.6 M€, es decir, una tasa del 20%. El EBITDA alcanza -563 k€, representando el -0.4% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -2.9 M€ (-2.1% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

134 716 726 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

26 564 841 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-562 734 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 355 169 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-2 855 322 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-0.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 527%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

527.205%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

5.867%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1.435%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-6.567

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

21.4%

Evolución de indicadores de solvencia
TERRENA PRO

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
527.21 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.17
Q3: 44.06
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de TERRENA PRO (527.21) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
5.87% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 15.93%
Q3: 50.29%
Average

En 2024, el autonomía financiera de TERRENA PRO (5.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-6.57 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.08 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de TERRENA PRO (-6.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 132.09. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

132.093

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-185.237

Evolución de indicadores de liquidez
TERRENA PRO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
132.09 2024
2022
2023
2024
Q1: 103.98
Méd: 181.92
Q3: 366.19
Average

En 2024, el ratio de liquidez de TERRENA PRO (132.09) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-185.24x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Vigilar -51 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de TERRENA PRO (-185.2x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 15 días. Plazo proveedores: 25 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 57 días. El FM representa 42 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +60%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

15 826 521 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

15 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

25 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

57 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

42 j

Evolución del NFR y plazos
TERRENA PRO

Positionnement de TERRENA PRO dans son secteur

Comparación con el sector Vente à distance sur catalogue général

Estimación de valoración

Based on 121 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRENA PRO is estimated at 36 368 327 € (range 21 083 254€ - 78 152 431€). The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
121 transactions
21083k€ 36368k€ 78152k€
36 368 327 € Range: 21 083 254€ - 78 152 431€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
134 716 726 € × 0.27x = 36 368 328 €
Range: 21 083 255€ - 78 152 432€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 121 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRENA PRO

What is the revenue of TERRENA PRO ?

The revenue of TERRENA PRO in 2024 is 134.7 M€.

Is TERRENA PRO profitable?

TERRENA PRO recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of TERRENA PRO ?

The headquarters of TERRENA PRO is located in ANCENIS-SAINT-GEREON (44150), in the department Loire-Atlantique.

Where to find the tax return of TERRENA PRO ?

The tax return of TERRENA PRO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRENA PRO operate?

TERRENA PRO operates in the sector Vente à distance sur catalogue général (NAF code 47.91A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.