SIREN : 491973095
TERRELL GROUP is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 3.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 3 717 771 € | 3 851 916 € | 3 456 013 € | 2 475 629 € | 2 906 233 € | 2 754 611 € | 2 743 820 € | 2 608 878 € | 2 990 103 € | 2 796 819 € |
| Resultado neto | 1 406 468 € | 1 022 163 € | 1 261 675 € | 1 343 948 € | 368 046 € | 3 044 € | 202 706 € | -83 515 € | -141 001 € | 373 778 € |
| EBITDA | 120 618 € | 119 612 € | 146 994 € | 67 468 € | 78 509 € | 109 956 € | 58 660 € | 76 011 € | 274 981 € | 165 119 € |
| Margen neto | 37.8% | 26.5% | 36.5% | 54.3% | 12.7% | 0.1% | 7.4% | -3.2% | -4.7% | 13.4% |
En 2025, TERRELL GROUP alcanza unos ingresos de 3.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +3.2%). Ligera caída de -3% vs 2024. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 3.7 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 121 k€, representando el 3.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1.4 M€, es decir, el 37.8% de los ingresos.
3 717 771 €
3 717 771 €
120 618 €
108 691 €
1 406 468 €
3.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 77%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 38.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
0.032%
76.621%
38.018%
0.001
En 2025, el ratio de endeudamiento de TERRELL GROUP (0.03) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2025, el autonomía financiera de TERRELL GROUP (76.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2025, el capacidad de reembolso de TERRELL GROUP (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
El ratio de liquidez se sitúa en 257.77. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
257.771
5.752
En 2025, el ratio de liquidez de TERRELL GROUP (257.77) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el cobertura de intereses de TERRELL GROUP (5.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 54 días. Plazo proveedores: 86 días. Excelente situación: los proveedores financian 32 días del ciclo operativo. El FM representa 105 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-34%), liberando tesorería.
1 089 344 €
54 j
86 j
0 j
105 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2025,
the value of TERRELL GROUP is estimated at
1 545 782 €
(range 562 678€ - 2 549 158€).
With an EBITDA of 120 618€, the sector multiple of 1.1x is applied.
The price/revenue ratio is 0.63x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRELL GROUP with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRELL GROUP in 2025 is 3.7 M€.
Yes, TERRELL GROUP generated a net profit of 1.4 M€ in 2025.
The headquarters of TERRELL GROUP is located in BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of TERRELL GROUP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRELL GROUP operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.