SIREN : 483473344
TERREAL HOLDING is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SURESNES (92150), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 285 028 € | 4 603 869 € | 3 978 870 € | 6 784 757 € | 3 819 880 € | 3 695 560 € | 3 164 140 € | 3 089 200 € | 3 337 200 € | 3 442 865 € |
| Resultado neto | 50 496 119 € | 7 646 601 € | 4 410 197 € | 56 097 048 € | -13 594 332 € | -16 905 867 € | -12 739 604 € | -14 502 092 € | -11 546 609 € | -10 295 693 € |
| EBITDA | -4 054 015 € | -165 735 € | -2 917 852 € | -2 781 103 € | -2 908 488 € | -1 443 859 € | 269 133 € | -1 053 195 € | -686 017 € | 578 600 € |
| Margen neto | 3929.6% | 166.1% | 110.8% | 826.8% | -355.9% | -457.5% | -402.6% | -469.4% | -346.0% | -299.0% |
En 2024, TERREAL HOLDING alcanza unos ingresos de 1.3 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2014-2024 (TCAC: -9.4%). Caída significativa de -72% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.3 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -4.1 M€, representando el -315.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-72%), el EBITDA varía en -2346%, reduciendo el margen en 311.9 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 50.5 M€, es decir, el 3929.6% de los ingresos.
1 285 028 €
1 285 028 €
-4 054 015 €
-4 014 816 €
50 496 119 €
-315.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 39%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 70%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 16.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 684.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
39.074%
70.104%
684.11%
16.494
En 2024, el ratio de endeudamiento de TERREAL HOLDING (39.07) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de TERREAL HOLDING (70.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de TERREAL HOLDING (16.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 329.12. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
329.116
-533.454
En 2024, el ratio de liquidez de TERREAL HOLDING (329.12) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de TERREAL HOLDING (-533.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 9 días. Situación favorable. El FM representa 8522 días de ingresos. En 2014-2024, el FM aumentó en +69%.
30 419 234 €
0 j
9 j
0 j
8522 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of TERREAL HOLDING is estimated at
29 942 917 €
(range 19 089 978€ - 151 390 995€).
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERREAL HOLDING with other companies in the same sector:
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The revenue of TERREAL HOLDING in 2024 is 1.3 M€.
Yes, TERREAL HOLDING generated a net profit of 50.5 M€ in 2024.
The headquarters of TERREAL HOLDING is located in SURESNES (92150), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of TERREAL HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERREAL HOLDING operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.