TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS - TEPAC : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS - TEPAC is a French company founded 52 years ago, specialized in the sector Activités des marchands de biens immobiliers. Based in RAMBOUILLET (78120), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 713 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS - TEPAC (SIREN 301293510)
Indicador 2022 2021 2018 2017 2016
Ingresos 713 152 € 985 507 € 796 949 € 876 171 € 1 376 697 €
Resultado neto 243 728 € 39 186 € 343 154 € -181 345 € 65 397 €
EBITDA 88 423 € 47 122 € -364 743 € -615 446 € -12 188 €
Margen neto 34.2% 4.0% 43.1% -20.7% 4.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS - TEPAC alcanza unos ingresos de 713 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2022 (TCAC: -10.4%). Caída significativa de -28% vs 2021. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 713 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 88 k€, representando el 12.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.6 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 244 k€, es decir, el 34.2% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

713 152 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

713 152 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

88 423 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

88 723 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

243 728 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

12.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 95%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 34.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

3.341%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

94.694%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

34.134%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.934

Evolución de indicadores de solvencia
TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS - TEPAC

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
3.34 2022
2018
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 24.48
Q3: 282.47
Bueno

En 2022, el ratio de endeudamiento de TERRE ET PLEIN AIR CREATI... (3.34) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
94.69% 2022
2018
2021
2022
Q1: 0.51%
Méd: 24.67%
Q3: 68.95%
Excelente

En 2022, el autonomía financiera de TERRE ET PLEIN AIR CREATI... (94.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.93 ans 2022
2018
2021
2022
Q1: -5.45 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.98 ans
Average +8 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de TERRE ET PLEIN AIR CREATI... (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 32.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

0.0

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

32.139

Evolución de indicadores de liquidez
TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS - TEPAC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
0.0 2022
2018
2021
2022
Q1: 150.23
Méd: 466.6
Q3: 2295.26
Vigilar -54 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de TERRE ET PLEIN AIR CREATI... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
32.14x 2022
2018
2021
2022
Q1: -2.12x
Méd: 0.0x
Q3: 4.45x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de TERRE ET PLEIN AIR CREATI... (32.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 138 días. Excelente situación: los proveedores financian 138 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-3 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-100%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-6 483 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

138 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-3 j

Evolución del NFR y plazos
TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS - TEPAC

Positionnement de TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS - TEPAC dans son secteur

Comparación con el sector Activités des marchands de biens immobiliers

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 217 408€ to 1 235 022€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
217k€ 785k€ 1235k€
785 346 € Range: 217 408€ - 1 235 022€
NAF 5 année 2022

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS - TEPAC

What is the revenue of TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS - TEPAC ?

The revenue of TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS - TEPAC in 2022 is 713 k€.

Is TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS - TEPAC profitable?

Yes, TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS - TEPAC generated a net profit of 244 k€ in 2022.

Where is the headquarters of TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS - TEPAC ?

The headquarters of TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS - TEPAC is located in RAMBOUILLET (78120), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS - TEPAC ?

The tax return of TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS - TEPAC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS - TEPAC operate?

TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS - TEPAC operates in the sector Activités des marchands de biens immobiliers (NAF code 68.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.