TERRE ET CREATION : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRE ET CREATION is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments. Based in TOULOUSE (31100), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 20 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRE ET CREATION (SIREN 413304957)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 19 894 € 2 806 091 € 548 945 € 490 799 € 825 302 € 1 889 603 € 1 016 772 € 2 903 440 €
Resultado neto -109 392 € 404 811 € 93 594 € 5 424 € -11 603 € 39 159 € 152 590 € -147 177 €
EBITDA -132 586 € 267 583 € -75 880 € 13 654 € -38 849 € -14 814 € 164 022 € 276 141 €
Margen neto -549.9% 14.4% 17.0% 1.1% -1.4% 2.1% 15.0% -5.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, TERRE ET CREATION alcanza unos ingresos de 20 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2023 (TCAC: -50.9%). Caída significativa de -99% vs 2022. Tras deducir el consumo (14 k€), el margen bruto se sitúa en 6 k€, es decir, una tasa del 32%. El EBITDA alcanza -133 k€, representando el -666.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-99%), el EBITDA varía en -150%, reduciendo el margen en 676.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -109 k€ (-549.9% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

19 894 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

6 269 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-132 586 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-147 324 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-109 392 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-666.5%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 99%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.178%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

99.217%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-475.872%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.054

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

3.9%

Evolución de indicadores de solvencia
TERRE ET CREATION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.18 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 2.88
Q3: 157.63
Bueno -27 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de TERRE ET CREATION (0.18) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
99.22% 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0%
Méd: 13.21%
Q3: 56.26%
Excelente

En 2023, el autonomía financiera de TERRE ET CREATION (99.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.05 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -4.66 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.73 ans
Bueno -12 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de TERRE ET CREATION (-0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 13243.99. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

13243.992

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-6.668

Evolución de indicadores de liquidez
TERRE ET CREATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
13243.99 2023
2021
2022
2023
Q1: 132.11
Méd: 342.76
Q3: 1124.76
Excelente +24 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de TERRE ET CREATION (13243.99) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-6.67x 2023
2021
2022
2023
Q1: -8.68x
Méd: 0.0x
Q3: 3.13x
Average +6 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de TERRE ET CREATION (-6.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 2 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 25524 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 27771 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +65%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 534 657 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

2 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

25524 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

27771 j

Evolución del NFR y plazos
TERRE ET CREATION

Positionnement de TERRE ET CREATION dans son secteur

Comparación con el sector Promotion immobilière d'autres bâtiments

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRE ET CREATION is estimated at 5 565 € (range 2 001€ - 13 688€). The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
80 tx
2k€ 5k€ 13k€
5 565 € Range: 2 001€ - 13 688€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
19 894 € × 0.28x = 5 566 €
Range: 2 001€ - 13 688€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Promotion immobilière d'autres bâtiments)

Compare TERRE ET CREATION with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Promotion immobilière d'autres bâtiments

Frequently asked questions about TERRE ET CREATION

What is the revenue of TERRE ET CREATION ?

The revenue of TERRE ET CREATION in 2023 is 20 k€.

Is TERRE ET CREATION profitable?

TERRE ET CREATION recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of TERRE ET CREATION ?

The headquarters of TERRE ET CREATION is located in TOULOUSE (31100), in the department Haute-Garonne.

Where to find the tax return of TERRE ET CREATION ?

The tax return of TERRE ET CREATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRE ET CREATION operate?

TERRE ET CREATION operates in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments (NAF code 41.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.