TERRE DESIGN : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRE DESIGN is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Based in PARIS (75014), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRE DESIGN (SIREN 500311667)
Indicador 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 1 465 981 € 1 763 087 € 1 523 630 € 3 179 723 € 1 461 991 €
Resultado neto 90 130 € 2 682 € 7 420 € 11 521 € 195 236 € 14 608 €
EBITDA N/C 14 071 € 35 282 € 6 524 € 298 825 € 34 532 €
Margen neto N/C 0.2% 0.4% 0.8% 6.1% 1.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, TERRE DESIGN genera un resultado neto positivo de 90 k€. Evolución 2016-2022: 15 k€ -> 90 k€.

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

90 130 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 18%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 48%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

17.853%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

48.326%

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

6.4%

Evolución de indicadores de solvencia
TERRE DESIGN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
17.85 2022
2019
2020
2022
Q1: 0.0
Méd: 5.28
Q3: 57.62
Average

En 2022, el ratio de endeudamiento de TERRE DESIGN (17.85) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
48.33% 2022
2019
2020
2022
Q1: 5.67%
Méd: 33.2%
Q3: 66.8%
Bueno

En 2022, el autonomía financiera de TERRE DESIGN (48.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
18.59 ans 2020
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.12 ans
Average

En 2020, el capacidad de reembolso de TERRE DESIGN (18.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 227.93. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

227.928

Evolución de indicadores de liquidez
TERRE DESIGN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
227.93 2022
2019
2020
2022
Q1: 117.17
Méd: 210.05
Q3: 493.05
Bueno

En 2022, el ratio de liquidez de TERRE DESIGN (227.93) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
49.95x 2020
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.35x
Excelente

En 2020, el cobertura de intereses de TERRE DESIGN (50.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TERRE DESIGN

Positionnement de TERRE DESIGN dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Estimación de valoración

Based on 131 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRE DESIGN is estimated at 298 799 € (range 89 388€ - 879 746€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
131 transactions
89k€ 298k€ 879k€
298 799 € Range: 89 388€ - 879 746€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
90 130 € × 3.3x = 298 800 €
Range: 89 389€ - 879 746€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERRE DESIGN

What is the revenue of TERRE DESIGN ?

The revenue of TERRE DESIGN in 2020 is 1.5 M€.

Is TERRE DESIGN profitable?

Yes, TERRE DESIGN generated a net profit of 90 k€ in 2022.

Where is the headquarters of TERRE DESIGN ?

The headquarters of TERRE DESIGN is located in PARIS (75014), in the department Paris.

Where to find the tax return of TERRE DESIGN ?

The tax return of TERRE DESIGN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRE DESIGN operate?

TERRE DESIGN operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.