TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Préparation de fibres textiles et filature. Based in SAINT-PIERRE-LE-VIGER (76740), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 3.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT (SIREN 401096284)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 3 421 780 € 3 399 253 € 2 434 177 € 2 269 216 € 2 493 692 € 3 774 876 € 3 811 353 € 2 947 031 €
Resultado neto -15 727 € -164 796 € -127 026 € 224 545 € -239 323 € 46 029 € 209 220 € 136 394 €
EBITDA -1 393 137 € -1 014 562 € -728 938 € -775 743 € 1 218 716 € -22 691 € 160 391 € -24 089 €
Margen neto -0.5% -4.8% -5.2% 9.9% -9.6% 1.2% 5.5% 4.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT alcanza unos ingresos de 3.4 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +2.2%). Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (1.4 M€), el margen bruto se sitúa en 2.0 M€, es decir, una tasa del 59%. El EBITDA alcanza -1.4 M€, representando el -40.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+1%), el EBITDA varía en -37%, reduciendo el margen en 10.9 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -16 k€ (-0.5% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 421 780 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 003 170 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 393 137 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-201 743 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-15 727 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-40.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 54%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 41%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.8 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 12.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

53.87%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

40.993%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

12.238%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.827

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

20.0%

Evolución de indicadores de solvencia
TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
53.87 2024
2022
2023
2024
Q1: 8.93
Méd: 28.91
Q3: 77.95
Average -10 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT (53.87) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
40.99% 2024
2022
2023
2024
Q1: 28.84%
Méd: 49.18%
Q3: 72.0%
Average

En 2024, el autonomía financiera de TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT (41.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
3.83 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.46 ans
Méd: 1.25 ans
Q3: 4.24 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT (3.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 232.07. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

232.069

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-24.992

Evolución de indicadores de liquidez
TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
232.07 2024
2022
2023
2024
Q1: 183.08
Méd: 354.32
Q3: 545.97
Average -18 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT (232.07) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-24.99x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 3.83x
Q3: 10.9x
Vigilar

En 2024, el cobertura de intereses de TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT (-25.0x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 171 días. Plazo proveedores: 91 días. El desfase de 80 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 242 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +67%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 302 242 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

171 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

91 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

7 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

242 j

Evolución del NFR y plazos
TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT

Positionnement de TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Préparation de fibres textiles et filature

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Frequently asked questions about TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT

What is the revenue of TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT ?

The revenue of TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT in 2024 is 3.4 M€.

Is TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT profitable?

TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT ?

The headquarters of TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT is located in SAINT-PIERRE-LE-VIGER (76740), in the department Seine-Maritime.

Where to find the tax return of TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT ?

The tax return of TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT operate?

TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT operates in the sector Préparation de fibres textiles et filature (NAF code 13.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.